[퀵리포트] 두산밥캣, "매수" 유지..목표가 4만5000원 유지-DB금투

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DB금융투자는 31일 두산밥캣에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 4만5000원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 4만5000원이다.

DB금융투자 김홍균 연구원이 작성한 두산밥캣 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 3Q19에 원재료 가격 상승 및 신제품 출시관련 비용 증가에도 OPM 9.8%로 컨센서스 소폭 하회
▶ 신제품 출시를 통한 제품 경쟁력 강화가 돋보이고, 프로모션 비용 증대는 단기 이슈일 전망
▶ 미국에 이어 유럽에서 견조한 성장성과 배당수익률을 고려하면서 비중확대



이날 오전 9시 10분 현재 두산밥캣 주가는 전일대비 0.32% 하락한 3만1350원이다. 현재가 기준 주가수익배수(PER)는 10.9배, 주가순자산배수(PBR)는 0.79배, 자기자본이익률(ROE)은 7.3%다.

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[두산밥캣] 투자 체크 포인트

기업개요 두산그룹 계열사로 미니 건설장비 전문 생산업체
사업환경 ▷ 건설장비 시장은 2016년부터 중국 정부의 인프라 건설 사업에 대한 투자 증가와 북미/유럽의 주택 경기 회복으로 2019년까지 연평균 2.1% 성장할 전망
경기변동 ▷ 미니 건설기계는 소형/범용 제품 특성 상 대형 건설기계에 비해 경기변동에 상대적으로 덜 민감함
주요제품 Compact 건설기계 80.03%
산업차량 15.21%
Portable Power 4.76%
* 수치는 매출 비중
원재료 ▷ Hydraulics & Powertrain
▷ Steel & Weldment
▷ Petrochemical
실적변수 ▷ 북미 및 오세아니아 지역 매출 비중이 65% 이상으로 높아 북미 경기 침체 시 실적 악화될 수 있음
리스크 재무건전성 ★★★
- 부채비율 105.64%
- 유동비율 166.61%
- 당좌비율 81.34%
- 이자보상배율 11.14%
- 금융비용부담률 1.06%
- 자본유보율 9,261.66%
신규사업 ▷ 해당 사항 없음

두산밥캣의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[두산밥캣] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2023.12 2022.12 2021.12
매출액 97,589 86,219 58,162
영업이익 13,899 10,716 5,953
영업이익률(%) 14.2% 12.4% 10.2%
순이익(연결지배) 9,215 6,441 3,859
순이익률(%) 9.4% 7.5% 6.6%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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