[퀵리포트] 한전KPS, "매수" 유지..목표가 4만원 유지-하나금투

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하나금융투자는 5일 한전KPS에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 4만원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 4만원이다.

하나금융투자 유재선 연구원이 작성한 한전KPS 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 목표주가 40,000원, 투자의견 매수 유지
▶ 2020년 연간 영업이익 1,606억원(YoY -8.7%) 전망
▶ 사라지는 일회성 이익과 정점을 지나는 배당매력




이날 오전 10시 15분 현재 한전KPS 주가는 전일대비 1.04% 하락한 3만3400원이다. 현재가 기준 주가수익배수(PER)는 10.1배, 주가순자산배수(PBR)는 1.59배, 자기자본이익률(ROE)은 15.7%다.

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[한전KPS] 투자 체크 포인트

기업개요 발전설비 정비업체로 한국전력공사의 자회사
사업환경 ▷ 정비산업은 님비현상으로 인해 발전소 부지의 확보가 점점 어려워지는 추세
▷ 신규발전소 건설의 어려움으로 기존설비의 내용연수를 연장하는 추세. 그에 따라 정비시장규모도 확대될 전망
경기변동 ▷ 경기에 비교적 둔감한 산업으로 정비 일정에 따라 비·성수기가 뚜렷함
주요제품 화력 35.54%
원자력/양수 32.48%
해외 19.02%
송변전 6.61%
대외 6.47%
* 수치는 매출 비중
원재료 ▷ 기재사항 없음
실적변수 ▷ 한국전력공사 발전회사 분리 이후 양질의 전력생산 위한 발전경쟁에 따라 설비 이용률 향상 수혜
▷ 전력수요 증가로 신규발전소 건설시 수혜
리스크 재무건전성 ★★★★★
- 부채비율 34.56%
- 유동비율 242.33%
- 당좌비율 205.61%
- 이자보상배율 110.89%
- 금융비용부담률 0.07%
- 자본유보율 12,041.23%
신규사업 ▷ 신규부지 발전설비 정비 및 배연탈황 O&M참여 확대
▷ 신재생에너지 등 신규프로젝트 운영 강화
▷ GT정비기술센터 부품 국산화 제작 등 가공사업 확대 추진

한전KPS의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[한전KPS] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2023.12 2022.12 2021.12
매출액 15,339 14,291 13,806
영업이익 1,994 1,306 1,240
영업이익률(%) 13.0% 9.1% 9.0%
순이익(연결지배) 1,627 1,002 987
순이익률(%) 10.6% 7.0% 7.1%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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