[퀵리포트] 에코프로비엠, "매수" 유지..목표가 7%↓ 6만3000원-메리츠證

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메리츠종금증권은 5일 에코프로비엠에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 6만3000원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 6만8000원 대비 7% 하향했다.

메리츠종금증권 주민우 연구원이 작성한 에코프로비엠 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 4Q19 OP 102억원(-28% YoY), 2020년 OP 770억원(+68% YoY)
▶ 가장 높은 성장률, 가장 앆전한 가동률
▶ 투자의견 Buy, 적정주가 63,000원으로 7% 하향




이날 오전 10시 40분 현재 에코프로비엠 주가는 전일과 동일한 5만1200원이다. 현재가 기준 주가수익배수(PER)는 22.5배, 주가순자산배수(PBR)는 2.95배, 자기자본이익률(ROE)은 13.1%다.

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[에코프로비엠] 투자 체크 포인트

기업개요 세계 2위권의 2차전지소재 제조 및 판매 업체
사업환경 ▷ 전기자동차 수요에 대응하기 위한 국가별 2차전지 산업 육성 및 활성화 기대
경기변동 ▷ 전동공구용 2차 전지: 건설 경기 변동 추이 따라가는 성향, 성수기 봄, 여름, 가을
▷ EV용 2차 전지: 각국의 지원 정책 및 규제에 따른 변동, 자동차 구매 패턴과 비슷
▷ 리튬 2차전지 산업자체 개별 수요보다 최종 적용분야 수요에 따라 결정
주요제품 양극활물질 및 전구체 등 100.00%
* 수치는 매출 비중
원재료 ▷ 니켈, 코발트, 리튬 (약 60~70% 비중)

* 괄호 안은 2018년 3분기 기준
실적변수 ▷ 전방산업 경기 불확실성
▷ 대체재 출연에 따른 위험 (수소연료전지의 단점 극복한 기술 개발 등)
▷ 미중 무역분쟁에 따른 수익성 감소 위험
리스크 재무건전성 ★★
- 부채비율 190.83%
- 유동비율 112.66%
- 당좌비율 56.32%
- 이자보상배율 14.48%
- 금융비용부담률 0.43%
- 자본유보율 4,554.93%
신규사업 ▷ 진행중인 신규사업 없음

에코프로비엠의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[에코프로비엠] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2023.12 2022.12 2021.12
매출액 69,009 53,576 14,856
영업이익 1,560 3,807 1,150
영업이익률(%) 2.3% 7.1% 7.7%
순이익(연결지배) -87 2,323 1,008
순이익률(%) -0.1% 4.3% 6.8%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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