DB금융투자 어규진 연구원이 작성한 유니테스트 리포트 주요내용은 아래와 같다.
▶ 유니테스트_수익율을 지키다
▶ 3Q 실적 매출액 638억원, 영업이익 145억원으로 DB추정치(730억원, 174억원) 하회
▶ DRAM 번인 장비 일부 이월과 태양광 장비 매출 부진 영향
▶ 반면 해외 주요 고객향 SSD 신규 장비 공급으로 영업이익율 회복 긍정적
▶ 2020년 고객 다각화와 메모리 업체의 NAND 중심의 투자 재개로 실적 반등 전망
▶ 투자의견 매수, 목표주가 18,000원 유지
지난 6일 주가는 전일대비 2.43% 하락한 1만4050원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 14.6배, 주가순자산배수(PBR)는 2.08배, 자기자본이익률(ROE)은 14.2%다.
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이 시각 강세업종/테마12.13 14:00
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1
일반 음료 (커피, 음료수 등)
1
▲20.9%
▲1
▼0
0
7,050원
▲1,220원▲20.9%
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2
식품 1차가공
2▲9.1%
▲2▼00
10,050원
▲920원▲10.1%
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3
브랜드 화장품
9▲6.0%
▲9▼00
11,450원
▲2,110원▲22.6%
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4
완성차
1▲5.9%
▲1▼00
1,985원
▲110원▲5.9%
이 시각 급등주12.13 14:00
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[유니테스트] 최신 분석 보고서
[유니테스트] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 반도체 검사 장비를 개발 및 생산하는 기업 |
|---|---|
| 사업환경 | ▷ 모바일 기기를 중심으로 향후 반도체 및 관련 부품·장비 수요는 꾸준할 것으로 전망 |
| 경기변동 | ▷ 경기에 매우 민감한 산업으로 전방업체(반도체 제조기업)의 설비투자에 영향을 받음 ▷ 경기에 따른 실적 변동이 반도체 생산업체보다 큼 |
| 주요제품 | ▷ 반도체 검사장비 : 메모리 컴포넌트 테스트 장비/고속의 번인장비 (84.9%), 메모리 모듈 테스트 장비(3.3%) ▷ 태양관사업부문 : EPC/ 인버터, 태양광 시스템 등 (11.1%) * 괄호 안은 매출 비중 |
| 원재료 | ▷ PCB류 (14.9%) ▷ IC류 (24.2%) ▷ POWER (2.7%) ▷ 기타 (53.8%) * 괄호 안은 매입 비중 |
| 실적변수 | ▷ 반도체 생산업체(주로 SK하이닉스, 대만·중국업체)들의 투자 확대시 수혜 ▷ 환율 상승 시 영업외 수익 발생 |
| 리스크 | ▷ 재무 건전성: ★★★★ (개별) - 부채비율 14%, 유동비율 558% - 자산 대비 차입금 비중 1% - 이자보상배율 81배 |
| 신규사업 | ▷ NAND 테스터로 제품 다각화 ▷ (주)테스티안을 메모리와 시스템반도체를 망라하는 종합 테스터 메이커 회사로 발전시킬 계획 - (주)테스티안: 시스템반도체 테스터 개발회사로 2013년에 인수 |
유니테스트의 정보는 2019년 12월 09일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[유니테스트] 한 눈에 보는 투자지표
| 손익계산서 | 2019.9 | 2018.12 | 2017.12 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,364 | 2,576 | 1,638 |
| 영업이익 | 189 | 574 | 311 |
| 영업이익률(%) | 13.9% | 22.3% | 19% |
| 순이익(연결지배) | 245 | 524 | 242 |
| 순이익률(%) | 18% | 20.3% | 14.8% |
(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)