현대차증권 강동진 연구원이 작성한 휴켐스 리포트 주요내용은 아래와 같다.
▶ 3Q19실적은 당사 전망 및 컨센서스를 소폭 상회하는 호실적 기록
▶ 전방산업인 TDI, MDI 부진에도 NT계열 수익성 안정적 유지. 타이트한 질산, 초안 시황으로 NA계열 수익성이 예상을 상회
▶ 탄소배출권 활용 수익 창출. 최근 탄소배출권 급등으로 2021년 계약 가격 상승 전망. 또한, 2023년에는 질산 6공장 준공. 2020년까지 감익이나 배당 감안 시 주가 하락 가능성 제한적
▶ 긍정적 관점 유지. 목표주가 및 투자의견 유지
지난 6일 주가는 전일대비 1.13% 하락한 2만1950원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 11.2배, 주가순자산배수(PBR)는 1.40배, 자기자본이익률(ROE)은 12.5%다.
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이 시각 강세업종/테마03.29 15:32
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1
자동차 - 공조장치
4
▲4.6%
▲2
▼2
0
16,750원
▲3,050원▲22.3%
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2
반도체 장비 - 전공정
14
▲3.1%
▲7
▼7
0
14,480원
▲2,170원▲17.6%
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3
종합반도체 회사
2
▲2.3%
▲2
▼0
0
183,000원
▲4,800원▲2.7%
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4
마스크팩
7
▲2.0%
▲4
▼2
1
12,030원
▲1,330원▲12.4%
이 시각 급등주03.29 15:32
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[TKG휴켐스] 최근 종목 뉴스
[TKG휴켐스] 투자 체크 포인트
기업개요 | 폴리우레탄 원료인 DNT, MNB를 비롯해 질산, 초안 등 정밀화학 핵심소재 생산 기업 |
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사업환경 | ▷ 정밀화학은 IT, BT, NT와 융합해 안정적이고 지속적으로 성장할 전망 ▷ 최근 정밀화학 산업은 의약품, 신소재, 친환경 제품 등 부가가치가 높은 신물질, 신소재 분야로 중심이 이동 |
경기변동 | ▷ 전방 산업이 매우 다양해 비교적 경기에 둔감함 |
주요제품 | NT계열 59.68% NA계열 35.48% 기타 4.84% * 수치는 매출 비중 |
원재료 | ▷ 톨루엔, 벤젠 : GS칼텍스 등에서 매입 ▷ 암모니아 등 : 남해화학 등에서 매입 ▷ 촉매 등 :Johnson Matthey 등에서 매입 |
실적변수 | ▷ DNT, MNB 가동률 상승시 고정비 효과로 이익률 개선 ▷ 톨루엔, 벤젠 가격 하락시 원가율 개선 |
리스크 | 재무건전성 ★★★★★ - 부채비율 40.06% - 유동비율 246.57% - 당좌비율 226.82% - 이자보상배율 76.38% - 금융비용부담률 0.16% - 자본유보율 1,730.71% |
신규사업 |
TKG휴켐스의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[TKG휴켐스] 한 눈에 보는 투자지표
손익계산서 | 2023.12 | 2021.12 | 2020.12 |
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매출액 | 10,527 | 8,612 | 5,935 |
영업이익 | 1,212 | 934 | 952 |
영업이익률(%) | 11.5% | 10.8% | 16.0% |
순이익(연결지배) | 1,348 | 757 | 496 |
순이익률(%) | 12.8% | 8.8% | 8.4% |
(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)