[퀵리포트] 파라다이스, "매수" 유지..목표가 8%↑ 2만6000원-신한금투

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[아이투자 뉴스봇 기자]신한금융투자는 8일 파라다이스에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 2만6000원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 2만4000원 대비 8% 상향했다.

신한금융투자 성준원 연구원이 작성한 파라다이스 리포트 주요내용은 아래와 같다.


▶ 3Q19 영업이익 연결 411억원(+280% YoY), P시티 245억원(+696%)
▶ 2020년 상반기까지 기저효과로 실적 개선 흐름 예상
▶ 목표주가 26,000원으로 8.3% 상향, 투자의견 ‘매수’ 유지





지난 7일 주가는 전일대비 2.27% 상승한 2만300원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가순자산배수(PBR)는 1.48배, 자기자본이익률(ROE)은 -2.6%다. 주가수익배수(PER)는 최근 4분기 합산 순이익이 적자를 기록해 음수(-)로 나와 계산하지 않았다.

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[파라다이스] 투자 체크 포인트

기업개요 국내 1위 외국인 전용 카지노업체
사업환경 ▷ 중국 방문객의 증가로 외국인 카지노 이용객 증가 추세
▷ 외국인 전용카지노 시장은 지난 6년간 연평균 5.2% 성장, 입장객 수는 연평균 7.4% 증가
▷ 국내 카지노 산업은 전문인력 확보와 고객유치능력이 관건
경기변동 ▷ 외국인 관광객의 입국시즌에 영향 (명절, 연휴 등에 매출 증가)
주요제품 ▷ 카지노 (81.9%)
▷ 호텔 (15.8%)
*괄호안은 매출 비중
원재료 ▷ 해당사항 없음
실적변수 ▷ 주요 고객인 중국 방문객 증가 시 수혜
▷ 드랍액 증가 및 홀드율 상승 시 수혜
▷ 위안화 강세, 엔화 강세시 수혜
* 드랍액이란 방문객이 카지노에서 게임을 하기 위해 필요한 칩스를 구매한 총 금액을 말하며, 홀드율은 드랍액 중 카지노가 게임에서 이겨 취득
리스크 ▷ 재무 건전성: ★★★★ (개별)
- 부채비율 40%, 유동비율 61%
- 자산 대비 차입금 비중 11%
- 이자보상배율 2배
신규사업 ▷ 인천 영종도 복합리조트 파라다이스시티(Paradise City) 개발중

파라다이스의 정보는 2019년 12월 09일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[파라다이스] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2019.9 2018.12 2017.12
매출액 3,113 4,038 3,920
영업이익 169 154 -24
영업이익률(%) 5.4% 3.8% -0.6%
순이익(연결지배) 246 -210 -190
순이익률(%) 7.9% -5.2% -4.8%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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