[실시간 분석] 태광, +3% 상승…3Q 영업익 24억

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[아이투자 뉴스봇 기자]태광 주가가 강세를 보이고 있다. 8일 오후 2시 57분 현재 태광의 주가는 전일대비 3% 상승한 1만200원이다.

이날 주가 상승은 태광의 실적발표가 영향을 준 것으로 보인다.


태광의 올해 3분기 연결기준 잠정 영업이익은 24억5100만원으로 최근 3개월간 증권사가 예상한 31억7500만원 대비 22.8% 낮아 컨센서스에 미달했다.

지난 7일 전자공시에 따르면 태광은 올해 3분기 연결기준 매출액이 479억4100만원으로 전년 동기 377억5300만원 대비 26.9% 증가했다고 밝혔다. 같은 기간 영업이익은 24억5100만원으로 전년 동기 10억5700만원 대비 131.8% 증가했다. 지배지분 순이익은 35억3500만원으로 전년 동기 8억7000만원 대비 306.3% 증가했다.



최근 3개월간 증권사가 예상한 태광의 3분기 연결기준 영업이익 컨센서스는 31억7500만원이다. 같은기간 매출액 컨센서스는 477억2500만원, 지배지분 순이익은 38억원이다.



현재가 1만200원 기준 주가수익배수(PER)는 29.0배, 주가순자산배수(PBR)는 0.63배, 자기자본이익률(ROE)은 2.2%다.


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[태광] 투자 체크 포인트

기업개요 세계 시장 점유율 1위의 산업용 관이음쇠(피팅) 제조업체
사업환경 ▷ 국제 유가 상승으로 에너지 개발 수요가 늘면서 해양플랜트·석유화학 플랜트용 관이음쇠 수요 증가할 전망
▷ '스테인레스', '알로이' 등 고마진 제품 수요 증가로 관이음쇠 업체들의 이익률 개선될 것으로 기대
경기변동 ▷경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 건설, 조선 업황에 직접적인 영향을 받음
주요제품 ▷ 관이음쇠류 (매출 비중 100%) : 배관의 방향을 바꾸거나 배관의 직경(원의 지름)을 변경할 때 사용함. 주로 선박을 건조하거나 발전소, 석유화학 플랜트 건설시 사용됨
원재료 ▷ Pipe, Plate (70.3%
- 카본 파이프 : 15년 1491원 → 16년 1178원 → 17년 1384원 → 18년1Q 1209원/kg
- 스테인리스 파이프 : 15년 6642원 → 16년 5155원 → 17년 5808원 → 18년1Q 6013원 → 18년2Q 5740원 → 18년3Q 6358원/kg
▷ 외주가공 (29.6%)
* 괄호 안은 매입 비중
실적변수 ▷ 유가 상승시 수혜
▷ 건설업체, 조선업체 플랜트 수주 증가시 수혜
▷ 수출 비중 커 환율 상승 시 수익성 개선
리스크 ▷ 재무 건전성: ★★★★ (개별)
- 부채비율 10%, 유동비율 1,054%
신규사업 ▷ 진행중인 신규사업 없음

태광의 정보는 2020년 01월 17일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[태광] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2019.9 2018.12 2017.12
매출액 1,335 1,586 1,842
영업이익 56 43 45
영업이익률(%) 4.2% 2.7% 2.4%
순이익(연결지배) 112 101 -162
순이익률(%) 8.4% 6.4% -8.8%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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