[퀵리포트] 강원랜드, "보유" 유지..목표가 3만3000원 유지-KB證

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[아이투자 뉴스봇 기자]KB증권은 11일 강원랜드에 대한 투자의견을 보유, 목표가를 3만3000원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 3만3000원이다.

KB증권 하누리 연구원이 작성한 강원랜드 리포트 주요내용은 아래와 같다.


▶ 강원랜드, Hold 및 목표주가 33,000원 유지
▶ 중장기 보수적 시각 유지 ① 매출 성장 미진 ② 규제 리스크
▶ 3Q19: 매출액 +10%, 영업이익 +12%
▶ ① 슬롯: 머신 교체 매출액 +10% ② 테이블: 가동률 조정 매출액 +12%





지난 8일 주가는 전일대비 0.33% 상승한 3만450원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 24.5배, 주가순자산배수(PBR)는 1.83배, 자기자본이익률(ROE)은 7.5%다.

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[강원랜드] 투자 체크 포인트

기업개요 국내 유일의 내국인 카지노 업체
사업환경 ▷ 1994년 이후 관광육성 정책에 따라 꾸준히 성장
▷ 테마파크, 리조트를 포함한 종합 엔터테인먼트 사업으로 확장 지속
▷ 강원랜드의 내국인 대상의 카지노 사업권은 기존 2015년에서 2025년까지 10년 연장
경기변동 ▷ 내국인 중심의 카지노로 외국인 관광객 증감과는 무관
▷ 하계 성수기(7~9월) 및 스키시즌(12~2월)에 타 계절대비 입장객 증가
주요제품 ▷ 카지노
▷ 스키장
▷ 호텔
▷ 콘도
원재료 ▷ 해당사항 없음
실적변수 ▷ 방문객 증가시 수혜
▷ 카지노 측 승률 상승시 수혜
▷ 증설 허가시 실적 성장 가능성 높아짐
▷ 카지노에 대한 정부 정책에 따라 실적 변동 가능성
리스크 ▷ 재무 건전성: ★★★★★ (개별)
- 부채비율 17%, 유동비율 333%
신규사업 ▷ 2018년 7월 워터월드 개장 예정

강원랜드의 정보는 2019년 09월 05일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[강원랜드] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2019.9 2018.12 2017.12
매출액 11,452 14,360 15,462
영업이익 4,383 4,349 5,358
영업이익률(%) 38.3% 30.3% 34.7%
순이익(연결지배) 2,820 2,973 4,376
순이익률(%) 24.6% 20.7% 28.3%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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