[퀵리포트] 현대홈쇼핑, "매수" 유지..목표가 4%↓ 11만6000원-신한금투

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신한금융투자는 11일 현대홈쇼핑에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 11만6000원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 12만1000원 대비 4% 하향했다.

신한금융투자 박희진 연구원이 작성한 현대홈쇼핑 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 3분기 연결 영업이익 203억원(+1.2% YoY)으로 예상치 하회
▶ 4분기 연결 영업이익 +12.8% YoY, 홈쇼핑 이익은 +10.3% YoY 전망
▶ 투자의견 ‘매수’ 유지, 목표주가는 116,000원으로 4.1% 하향




지난 8일 주가는 전일대비 0.11% 하락한 8만7600원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 6.1배, 주가순자산배수(PBR)는 0.60배, 자기자본이익률(ROE)은 9.8%다.

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[현대홈쇼핑] 투자 체크 포인트

기업개요 홈쇼핑 업계 2위의 현대백화점 그룹 계열사
사업환경 ▷ 디지털 방송의 양방향성을 활용한 T-Commerce 시장이 활성화되고 있음
▷ 제7홈쇼핑이 출범해 시장 경쟁강도가 높아질 것으로 예상
▷ 모바일 쇼핑을 중심으로 온라인 쇼핑몰 매출 비중이 높아지고 있음
경기변동 ▷ 홈쇼핑사업은 판매대상의 구성을 자유롭게 변화시킬 수 있어, 소비자 수요변화에 기민하게 대처 가능
▷ 이 때문에 경기변동에 능동적 대처 가능
▷ 경기 변동에 따른 소비심리에 영향을 받을 수 있음
주요제품 건축자재 45.73%
방송판매 28.59%
인터넷판매 15.91%
렌탈판매 5.52%
기타(홈쇼핑) 4.28%
* 수치는 매출 비중
원재료 ▷ 사업 특성 상 해당사항 없음
실적변수 ▷ 연말 효과로 4분기 실적은 우수한 편
▷ 여름휴가 등으로 3분기는 상대적으로 약세
리스크 재무건전성 ★★★★★
- 부채비율 42.98%
- 유동비율 168.76%
- 당좌비율 47.19%
- 이자보상배율 36.08%
- 금융비용부담률 0.19%
- 자본유보율 3,178.98%
신규사업 ▷ 진행 중인 신규사업 없음

현대홈쇼핑의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[현대홈쇼핑] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2023.12 2022.12 2021.12
매출액 20,645 21,017 20,954
영업이익 600 1,106 1,401
영업이익률(%) 2.9% 5.3% 6.7%
순이익(연결지배) 1,362 863 1,017
순이익률(%) 6.6% 4.1% 4.9%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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