[퀵리포트] 펄어비스, "매수" 유지..목표가 5%↓ 24만5000원-이베스트證

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[아이투자 뉴스봇 기자]이베스트투자증권은 11일 펄어비스에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 24만5000원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 26만원 대비 5% 하향했다.

이베스트투자증권 성종화 연구원이 작성한 펄어비스 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 3Q19 부진, 예상치 미달. 검은사막 콘솔 PS4의 예상치 미달에 기인
▶ 3Q19 숨고르기 보다는 4Q19 이후 신작모멘텀, 실적개선을 주목해야 할 때

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지난 8일 주가는 전일대비 1.52% 상승한 19만9900원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 19.7배, 주가순자산배수(PBR)는 5.28배, 자기자본이익률(ROE)은 26.8%다.

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이 콘텐츠는 아이투자와 씽크풀이 공동개발한 로봇뉴스 알고리즘에 따라 작성한 기사입니다.

[펄어비스] 최신 분석 보고서

전체

[펄어비스] 투자 체크 포인트

기업개요	온라인 게임 '검은사막' 개발, 공급업체
사업환경	▷ 2016년 세계 게임시장 규모는 1362억달러로 전년 대비 4% 증가함 ▷ 2015년까지 급속하게 성장하던 모바일 게임의 성장률은 주춤하나, 온라인 게임은 꾸준한 성장세 유지 중
경기변동	▷ 경기 변동보다는 대규모 업데이트 주기에 따른 매출 변동이 있음
주요제품	▷ 검은사막 게임사업부문 : 온라인 (33.9%), 모바일 (66.1%) * 괄호안은 매출 비중
원재료	▷ 게임 개발사업 특성상 원재료 없음
실적변수	▷ 국내 및 해외에서 개발 게임 흥행 시 수혜 ▷ 지속적인 신작 출시 필요
리스크	▷ 재무 건전성: ★★★★★ (개별) - 부채비율 35%, 유동비율 431% - 자산 대비 차입금 비중 15% - 이자보상배율 52배
신규사업	▷ 신규 IP 확보 및 신작개발 ▷ 유통경로 다변화(Steam 등), 플랫폼 다변화(모바일, 콘솔) 등

펄어비스의 정보는 2019년 09월 05일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[펄어비스] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서	2019.9	2018.12	2017.12
매출액	3,582	3,667	433
영업이익	1,181	1,656	179
영업이익률(%)	33%	45.2%	41.3%
순이익(연결지배)	1,096	1,464	147
순이익률(%)	30.6%	39.9%	33.9%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)