이날 주가 상승은 F&F에 대한 목표가 상향이 영향을 준 것으로 보인다.
하나금융투자는 지난 7일 F&F에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 14만원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 12만원 대비 16% 상향했다.
하나금융투자 허제나 연구원이 작성한 F&F 리포트 주요내용은 아래와 같다.
▶ 3분기 OP YoY 89% 증가, 어닝 서프라이즈 시현
▶ 전통적 성수기 4분기, 의류가 기다린다
▶ 투자의견 BUY, 목표주가 14만원으로 상향 조정
F&F는 올해 3분기 연결기준 잠정 매출액이 2164억8500만원으로 전년 동기 1397억3800만원 대비 54.9% 늘었다. 같은기간 영업이익은 325억1500만원으로 전년 동기 171억7700만원 대비 89.2% 늘었다. 지배지분 순이익은 241억9300만원으로 전년 동기 132억9000만원 대비 82% 늘었다.


최근 1개월간 증권사가 예상한 F&F의 3분기 연결기준 영업이익 컨센서스는 249억5000만원이다. 같은기간 매출액 컨센서스는 1839억7500만원, 지배지분 순이익은 187억5000만원이다.


현재가 11만9000원 기준 주가수익배수(PER)는 23.3배, 주가순자산배수(PBR)는 4.39배, 자기자본이익률(ROE)은 18.9%다.
이 시각 강세업종/테마12.13 15:20
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일반 음료 (커피, 음료수 등)
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▲14.9%
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6,700원
▲870원▲14.9%
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2
식품 1차가공
2
▲7.8%
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20,850원
▲1,550원▲8.0%
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산업재 포장
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2,895원
▲200원▲7.4%
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완성차
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1,995원
▲120원▲6.4%
이 시각 급등주12.13 15:20
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[F&F] 최신 분석 보고서
[F&F] 투자 체크 포인트
기업개요 | 디스커버리와 MLB 브랜드를 보유한 의류 업체 |
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사업환경 | ▷ 레저, 문화생활 인구 증가로 아웃도어 의류 수요가 증가하고 있음 ▷ 브랜드 경쟁력이 높은 상품의 소비는 증가했으나 중가 위주 브랜드나 SPA 브랜드들은 성장폭 둔화 |
경기변동 | ▷ 국내소비 경기에 영향받음 |
주요제품 | ▷ DISCOVERY (34.9%) ▷ MLB (47.1%) ▷ MLB KIDS (12.9%) * 괄호 안은 매출 비중 |
원재료 | ▷ 모자,가방 외 상품 (35%) ▷ 쇼핑백 외 저장품 (1.4%) ▷ 임가공 외 (63.3%) * 괄호 안은 매입 비중 |
실적변수 | ▷ 인기 브랜드 구축시 수혜 ▷ 환율 상승시 영업외 수익 발생 |
리스크 | ▷ 재무 건전성: ★★★★★ (개별) - 부채비율 37%, 유동비율 249% |
신규사업 | ▷ 자체 개발 브랜드 'STRETCH ANGELS' 런칭(2018년 5월) - 여가활동에 최적화된 아이템이 주류 - 테크놀러지를 접목한 소재로 기능성 강조 ▷ 이탈리아 브랜드 DUVETICA 인수 결정(2018년 5월) - 프리미엄 패딩 시장에서 글로벌 브랜드로 도약 |
F&F의 정보는 2019년 12월 09일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[F&F] 한 눈에 보는 투자지표
손익계산서 | 2019.9 | 2018.12 | 2017.12 |
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매출액 | 5,635 | 6,460 | 5,610 |
영업이익 | 850 | 912 | 979 |
영업이익률(%) | 15.1% | 14.1% | 17.5% |
순이익(연결지배) | 597 | 1,092 | 749 |
순이익률(%) | 10.6% | 16.9% | 13.4% |
(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)