[실시간 분석] F&F, +3% 상승…증권사 목표가 14만원 제시

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[아이투자 뉴스봇 기자]F&F 주가가 강세를 보이고 있다. 11일 오전 9시 12분 현재 F&F의 주가는 전일대비 3% 상승한 11만9000원이다.

이날 주가 상승은 F&F에 대한 목표가 상향이 영향을 준 것으로 보인다.


하나금융투자는 지난 7일 F&F에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 14만원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 12만원 대비 16% 상향했다.

하나금융투자 허제나 연구원이 작성한 F&F 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 3분기 OP YoY 89% 증가, 어닝 서프라이즈 시현
▶ 전통적 성수기 4분기, 의류가 기다린다
▶ 투자의견 BUY, 목표주가 14만원으로 상향 조정

F&F는 올해 3분기 연결기준 잠정 매출액이 2164억8500만원으로 전년 동기 1397억3800만원 대비 54.9% 늘었다. 같은기간 영업이익은 325억1500만원으로 전년 동기 171억7700만원 대비 89.2% 늘었다. 지배지분 순이익은 241억9300만원으로 전년 동기 132억9000만원 대비 82% 늘었다.



최근 1개월간 증권사가 예상한 F&F의 3분기 연결기준 영업이익 컨센서스는 249억5000만원이다. 같은기간 매출액 컨센서스는 1839억7500만원, 지배지분 순이익은 187억5000만원이다.



현재가 11만9000원 기준 주가수익배수(PER)는 23.3배, 주가순자산배수(PBR)는 4.39배, 자기자본이익률(ROE)은 18.9%다.


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[F&F] 투자 체크 포인트

기업개요 디스커버리와 MLB 브랜드를 보유한 의류 업체
사업환경 ▷ 레저, 문화생활 인구 증가로 아웃도어 의류 수요가 증가하고 있음
▷ 브랜드 경쟁력이 높은 상품의 소비는 증가했으나 중가 위주 브랜드나 SPA 브랜드들은 성장폭 둔화
경기변동 ▷ 국내소비 경기에 영향받음
주요제품 ▷ DISCOVERY (34.9%)
▷ MLB (47.1%)
▷ MLB KIDS (12.9%)
* 괄호 안은 매출 비중
원재료 ▷ 모자,가방 외 상품 (35%)
▷ 쇼핑백 외 저장품 (1.4%)
▷ 임가공 외 (63.3%)
* 괄호 안은 매입 비중
실적변수 ▷ 인기 브랜드 구축시 수혜
▷ 환율 상승시 영업외 수익 발생
리스크 ▷ 재무 건전성: ★★★★★ (개별)
- 부채비율 37%, 유동비율 249%
신규사업 ▷ 자체 개발 브랜드 'STRETCH ANGELS' 런칭(2018년 5월)
- 여가활동에 최적화된 아이템이 주류
- 테크놀러지를 접목한 소재로 기능성 강조
▷ 이탈리아 브랜드 DUVETICA 인수 결정(2018년 5월)
- 프리미엄 패딩 시장에서 글로벌 브랜드로 도약

F&F의 정보는 2019년 12월 09일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[F&F] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2019.9 2018.12 2017.12
매출액 5,635 6,460 5,610
영업이익 850 912 979
영업이익률(%) 15.1% 14.1% 17.5%
순이익(연결지배) 597 1,092 749
순이익률(%) 10.6% 16.9% 13.4%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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