[퀵리포트] HDC현대산업, "보유"로 하향..목표가 43%↓ 3만7000원-메리츠證

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[아이투자 뉴스봇 기자]메리츠종금증권은 11일 HDC현대산업개발에 대한 투자의견을 보유로 하향했다. 목표가는 이전에 제시한 6만5000원 대비 43% 하향한 3만7000원이다.

메리츠종금증권 박형렬 연구원이 작성한 HDC현대산업개발 리포트 주요내용은 아래와 같다.


▶ 도급 주택 실적 하향 안정화, 자체 주택사업 용지 확보 및 성장 재개 그리고 순현금
▶ 주가가 과도하게 하락하였으나, 보수적으로 순현금 가치를 시장이 인정하지 않을 경우 업사이드 제한
▶ 투자의견 중립으로 하향, 적정주가 37,000원 제시





이날 오전 9시 45분 현재 HDC현대산업개발 주가는 전일대비 0.97% 하락한 3만750원이다. 현재가 기준 주가수익배수(PER)는 3.5배, 주가순자산배수(PBR)는 0.66배, 자기자본이익률(ROE)은 18.9%다.

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[HDC현대산업개발] 투자 체크 포인트

기업개요 PC(프리캐스트 콘크리트)사업과 호텔업 중심의 건설업체
사업환경 ▷ 국내 부동산 신규 분양시장은 2013년 하반기 이후 현재까지 안정적인 회복세
▷ 토목은 정부 예산감축 등으로 발주 감소 및 경쟁심화 추세
경기변동 ▷ 일반 주택
▷ 토목
▷ 외주주택
▷ 자체공사
주요제품 ▷ 일반건축(8.4%)
▷ 토목(5.7%)
▷ 외주주택 등(64.1%)
▷ 자체공사(16.4%)
* 괄호 안은 매출 비율
원재료 ▷ 철근(18.9%)
▷ 레미콘(19.5%)
▷ 공조장비(4.6%)
▷ 조명기구(4.3%)
▷ 콘크리트파일(1.8%)
* 괄호 안은 매입 비율
실적변수 ▷ 개발 중인 자원 프로젝트 성공시 실적 레벨-업 가능
리스크 ▷ 재무 건전성: ★★★ (개별)
- 부채비율 113%, 유동비율 200%
- 자산 대비 차입금 비중 17%
- 이자보상배율 26배
신규사업 ▷ 진행중인 신규사업 없음

HDC현대산업개발의 정보는 2019년 09월 05일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[HDC현대산업개발] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2019.9 2018.12
매출액 32,000 27,936 0
영업이익 3,883 3,152 0
영업이익률(%) 12.1% 11.3% 0%
순이익(연결지배) 3,119 2,299 0
순이익률(%) 9.7% 8.2% 0%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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