[실시간 분석] GS리테일, +3% 상승…3Q 영업익 905억

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GS리테일 주가가 강세를 보이고 있다. 11일 오후 12시 44분 현재 GS리테일의 주가는 전일대비 3% 상승한 4만850원이다.

이날 주가 상승은 GS리테일의 실적발표가 영향을 준 것으로 보인다.

GS리테일의 올해 3분기 연결기준 잠정 영업이익은 905억7600만원으로 최근 1개월간 증권사가 예상한 886억8000만원 대비 2.1% 높아 컨센서스에 부합한 실적을 올렸다.

지난 7일 전자공시에 따르면 GS리테일은 올해 3분기 연결기준 매출액이 2조3756억원으로 전년 동기 2조3254억원 대비 2.1% 증가했다고 밝혔다. 같은 기간 영업이익은 905억7600만원으로 전년 동기 776억2700만원 대비 16.6% 증가했다. 지배지분 순이익은 657억700만원으로 전년 동기 589억원 대비 11.5% 증가했다.


최근 1개월간 증권사가 예상한 GS리테일의 3분기 연결기준 영업이익 컨센서스는 886억8000만원이다. 같은기간 매출액 컨센서스는 2조4486억원, 지배지분 순이익은 617억1699만원이다.



현재가 4만850원 기준 주가수익배수(PER)는 26.1배, 주가순자산배수(PBR)는 1.48배, 자기자본이익률(ROE)은 5.7%다.


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[GS리테일] 투자 체크 포인트

기업개요 편의점 GS25를 운영하는 GS계열 유통업체
사업환경 ▷ 편의점 사업은 최근 5년간 매출액 기준 84% 성장
▷ 국내 편의점 프랜차이즈는 상위 3개사가 과점 (GS25, 세븐일레븐-바이더웨이, CU)
▷ 다양한 컨셉의 점포, 신규 서비스 상품 개발 등이 차별화 전략
경기변동 경기변동 영향 작음
주요제품 편의점 68.68%
수퍼마켓 11.67%
홈쇼핑 11.66%
기타 4.76%
호텔 2.65%
* 수치는 매출 비중
원재료 ▷ 쌀 (13.9%) : 삼각김밥 제조 등에 사용, 강진농협 등에서 매입
▷ 참치 (2.7%) : 김밥제조 외, ㈜와이디에스 등에서 매입
▷ 무지소프트김 (1.2%) : 도시락제조
▷ 볶음김치 (1.7%) : 도시락제조
* 괄호 안은 매입 비중
실적변수 ▷ 'GS25' 편의점 신규 출점 증가시 매출 증가
▷ 경기 불황시 도시락 등 간편서비스 제품 판매 증가
리스크 재무건전성 ★★
- 부채비율 123.42%
- 유동비율 53.63%
- 당좌비율 31.02%
- 이자보상배율 1.55%
- 금융비용부담률 0.68%
- 자본유보율 3,766.82%
신규사업 ▷ 편의점 접점을 활용한 케이뱅크 수익 증대
▷ 2018년 베트남에 편의점을 출점, 5개 점포 운영

GS리테일의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[GS리테일] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2023.12 2022.12 2021.12
매출액 116,125 110,319 96,907
영업이익 3,940 3,602 2,195
영업이익률(%) 3.4% 3.3% 2.3%
순이익(연결지배) 177 404 8,152
순이익률(%) 0.2% 0.4% 8.4%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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