신한금융투자 황어연 연구원이 작성한 한화에어로스페이스 리포트 주요내용은 아래와 같다.
▶ 3분기 영업이익 571억원(-28%, 이하 QoQ), 컨센서스 42% 상회
▶ 20년 영업이익 2,566억원(+57%, 이하 YoY) 전망, 본사가 성장 견인
▶ 목표주가 54,000원으로 3.6% 하향, 투자의견 ‘매수’, 기계內 탑픽 유지
지난 11일 주가는 전일대비 1.23% 하락한 3만6250원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 20.8배, 주가순자산배수(PBR)는 0.78배, 자기자본이익률(ROE)은 3.7%다.
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이 시각 강세업종/테마04.19 11:35
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1
석유 판매
8
▲7.9%
▲5
▼2
1
17,820원
▲3,630원▲25.6%
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윤활유
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4,370원
▲440원▲11.2%
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해운사
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3,425원
▲490원▲16.7%
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자전거/전기자전거
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▲3
▼7
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21,850원
▲4,620원▲26.8%
이 시각 급등주04.19 11:36
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[한화에어로스페이스] 최근 종목 뉴스
[한화에어로스페이스] 투자 체크 포인트
기업개요 | 파워시스템, 보안장비, 반도체 장비, 방산사업을 하는 한화그룹 계열사 |
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사업환경 | ▷ 항공기의 엔진을 개발하는 파워시스템사업은 민간항공기의 수요확대로 시장규모가 확대되고 있음 ▷ 자주포 시장은 2020년까지 100억달러 규모의 시장이 형성될 것으로 전망 ▷ 보안 솔루션사업은 범죄 예방, 재난 감시 등의 수요로 성장하는 추세 ▷ 모바일 기기를 중심으로 향후 반도체 및 관련 장비 수요는 꾸준할 것으로 전망 |
경기변동 | ▷ 반도체사업은 전방산업인 IT산업에 영향을 크게 받음 ▷ 방산부문은 정부 정책에 영향을 받음 ▷ 보안사업은 경기변동에 둔감 |
주요제품 | 방산사업 40.40% 항공엔진 21.80% 시큐리티 15.52% 산업용장비 10.80% ICT부문 7.05% * 수치는 매출 비중 |
원재료 | ▷ 엔진부문 원재료 방탄강 (kg당 11년 4085원 → 12년 4166원 → 13년 4143원 → 14년 4156원 → 15년 4157원 → 16년 4068원) * 괄호 안은 매입 가격 추이 |
실적변수 | ▷ IT산업 호황시 수혜 ▷ 국방 예산 증가 등 정부의 관련 정책 장려시 수혜 ▷ 범죄, 재난 등으로 보안 수요 증가시 수혜 |
리스크 | 재무건전성 ★★ - 부채비율 181.66% - 유동비율 138.61% - 당좌비율 94.90% - 이자보상배율 4.43% - 금융비용부담률 1.09% - 자본유보율 822.57% |
신규사업 | ▷ 진행 중인 신규사업 없음 |
한화에어로스페이스의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[한화에어로스페이스] 한 눈에 보는 투자지표
손익계산서 | 2023.12 | 2022.12 | 2021.12 |
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매출액 | 93,590 | 70,604 | 55,414 |
영업이익 | 6,911 | 4,003 | 2,771 |
영업이익률(%) | 7.4% | 5.7% | 5.0% |
순이익(연결지배) | 8,175 | 1,954 | 2,526 |
순이익률(%) | 8.7% | 2.8% | 4.6% |
(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)