[실시간 분석] 서울반도체, +3.2% 상승…증권사 목표가 1만8300원 제시

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[아이투자 뉴스봇 기자]서울반도체 주가가 강세를 보이고 있다. 12일 오전 9시 23분 현재 서울반도체의 주가는 전일대비 3.2% 상승한 1만4400원이다.

이날 주가 상승은 서울반도체의 증권사 리포트가 영향을 준 것으로 보인다.

미래에셋대우는 지난 11일 서울반도체에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 1만8300원으로 제시했다.

미래에셋대우 박원재 연구원이 작성한 서울반도체 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 2019년 영업이익 460억원(-51.6%)
▶ 2020년 영업이익 730억원(+58.7%)
▶ 투자의견 `매수` 유지하나, 12개월 목표주가 18,300원 유지
서울반도체는 올해 3분기 연결기준 잠정 매출액이 2861억6000만원으로 전년 동기 3202억5700만원 대비 10.6% 감소했다.



최근 1개월간 증권사가 예상한 서울반도체의 3분기 연결기준 영업이익 컨센서스는 181억원이다. 같은기간 매출액 컨센서스는 2825억원, 지배지분 순이익은 112억원이다.



현재가 1만4400원 기준 주가수익배수(PER)는 13.6배, 주가순자산배수(PBR)는 1.28배, 자기자본이익률(ROE)은 9.4%다.


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[서울반도체] 투자 체크 포인트

기업개요 세계 5위의 종합 LED 기업(시장 점유율 5.3%)
사업환경 ▷ 환경 친화적 성격을 지닌 LED 시장은 연평균 26% 성장률을 기록 중
▷ 각종 산업군에서 LED 채택 확대
▷ 공급과잉으로 일시적인 가격 하락 등 발생
경기변동 ▷ 경기변동에 민감
주요제품 ▷ LED 제조 (97.4%)
▷ LED 판매 (2%)
▷ 연구개발 (0.5%)
* 괄호 안은 매출 비중
원재료 ▷ PKG생산에 필요한 품목 (43.6%)
▷ Chip생산에 필요한 품목 (11.3%)
* 괄호 안은 매입 비중
실적변수 ▷ LED 칩 가격 하락 시 원가율 개선으로 수혜
▷ 환율 상승 시 영업외수익 발생
▷ 기존 CCFL 조명 시장 대체, 에너지 절감 정책 사업 확대에 따른 수혜
리스크 ▷ 재무 건전성: ★★★★★ (개별)
- 부채비율 45%, 유동비율 174%
- 자산 대비 차입금 비중 4%
- 이자보상배율 32배
신규사업 ▷ 진행 중인 신규사업 없음

서울반도체의 정보는 2020년 06월 24일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[서울반도체] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2020.6 2019.12 2018.12
매출액 4,309 9,767 11,345
영업이익 108 438 708
영업이익률(%) 2.5% 4.5% 6.2%
순이익(연결지배) 113 345 628
순이익률(%) 2.6% 3.5% 5.5%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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