[퀵리포트] 실리콘웍스, "매수" 유지..목표가 8%↓ 4만3000원-KTB證

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KTB투자증권은 14일 실리콘웍스에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 4만3000원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 4만7000원 대비 8% 하향했다.

KTB투자증권 문정윤 연구원이 작성한 실리콘웍스 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 3Q19 매출액 2,497억원(+27.2% QoQ, +16.7% YoY), 영업이익 140억원(+125.4% QoQ, -33.9% YoY) 기록. 영업이익 기준 컨센서스 하회
▶ 4Q19E 매출액 2,244억원(-10.1% QoQ, -4.9% YoY), 영업이익 164억원(+16.6% QoQ, -21.5% YoY) 추정. POLED 출하량 감소로 전분기 대비 소폭 감소 전망. 반면 재고평가손실 반영 종료 및 제품 Mix 개선 효과로 수익성 개선 예상
▶ 2020E 매출액 9,030억원(+6.5% YoY), 영업이익 638억원(+66.0% YoY) 추정. LCD는 전방 고객사 Capa shutdown 영향으로 매출 감소 불가피. 반면 OLED 매출 비중이 45%까지 확대되면서 외형 성장 및 수익성 개선세 예상




이날 오전 10시 15분 현재 실리콘웍스 주가는 전일대비 3.99% 상승한 3만5200원이다. 현재가 기준 주가수익배수(PER)는 13.3배, 주가순자산배수(PBR)는 1.30배, 자기자본이익률(ROE)은 9.7%다.

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[LX세미콘] 투자 체크 포인트

기업개요 디스플레이용 반도체 설계 전문(팹리스) 기업
사업환경 ▷ 아이패드 등 태블릿 PC 성장, 대형 패널의 기술적 진보로 패널산업 성장은 지속될 전망
경기변동 ▷ 경기에 따라 실적 영향을 받는 산업으로 스마트폰, 태블릿PC 판매량에 영향을 받음
▷ 대형 패널시장의 UD TV, OLED TV가 향후 성장에 기여할 전망
주요제품 System IC 100.00%
* 수치는 매출 비중
원재료 ▷ WAFER 외 : SK하이닉스 등에서 구입
▷ 가공비 외 : LB세미콘 등에서 구입
실적변수 ▷ 수출 비중이 높아 원/달러 환율 상승시 수혜
▷ 애플 매출비중이 커 아이폰, 아이패드 판매량 증가시 수혜
▷ LG그룹 편입으로 시너지 효과
리스크 재무건전성 ★★★★★
- 부채비율 65.71%
- 유동비율 230.16%
- 당좌비율 186.78%
- 이자보상배율 2,819.16%
- 금융비용부담률 0.01%
- 자본유보율 9,857.41%
신규사업 ▷ 진행 중인 신규사업 없음

LX세미콘의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[LX세미콘] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2023.12 2022.12 2021.12
매출액 19,014 21,193 18,988
영업이익 1,290 3,106 3,696
영업이익률(%) 6.8% 14.7% 19.5%
순이익(연결지배) 1,012 2,337 2,964
순이익률(%) 5.3% 11.0% 15.6%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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