[퀵리포트] 와이지엔터테인, "중립" 유지..목표가 2만7000원 유지-SK證

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[아이투자 뉴스봇 기자]SK증권은 14일 와이지엔터테인먼트에 대한 투자의견을 중립, 목표가를 2만7000원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 2만7000원이다.

SK증권 전영현 연구원이 작성한 와이지엔터테인먼트 리포트 주요내용은 아래와 같다.


▶ 매출액 637억원(YoY -2%)과 영엽손실 -31억원(적자전환)으로 3분기 컨센서스 하회
▶ 소속 아티스트들의 활동 위축과 자회사들의 손실폭 확대로 부진한 실적 시현
▶ 빅뱅 재계약과 타 아티스트들의 2020년 활동 계획에 대한 구체적인 방향성 확인 필요
▶ 다만, 주가의 하방보다는 상방 리스크가 더욱 돋보이는 시점으로 활동 재개 여부에 주목
▶ 와이지엔터테인먼트에 대한 투자의견 중립과 목표주가 27,000원을 유지





이날 오전 10시 20분 현재 와이지엔터테인먼트 주가는 전일과 동일한 2만5550원이다. 현재가 기준 주가수익배수(PER)는 26.0배, 주가순자산배수(PBR)는 1.29배, 자기자본이익률(ROE)은 5.0%다.

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[와이지엔터테인먼트] 투자 체크 포인트

기업개요 블랙핑크, 빅뱅, 2NE1, 싸이, 악동뮤지션 등의 가수를 보유한 글로벌 종합엔터테인먼트 업체
사업환경 ▷ 스마트폰 보급 확대에 따른 디지털 콘텐츠 시장 성장으로 음원, 공연 등에 대한 수요 꾸준할 전망
▷ 한류 열풍으로 국내 연예인들이 전 세계를 무대로 활동하는 시대가 도래하고 있음
▷ 아티스트 컨텐츠를 통한 부가가치 창출 사업(상품 판매, 패션, 화장품 등)에 진출
경기변동 ▷ 엔터테인먼트 사업은 경기변동에 민감함
▷ 원/엔 환율에 영향 받음
주요제품 ▷ 상/제품 (36.7%)
▷ 광고모델 (10.8%)
▷ 콘서트공연 (3.7%)
▷ 용역 (41.9%)
▷ 방송제작매출 (2.5%)
* 괄호 안은 매출 비중
원재료 ▷ 사업 특성 상 해당사항 없음
실적변수 ▷ 소속사 가수 앨범 판매, 연기자 출연료 인상시 수혜
▷ 해외 시장 진출 성공에 따른 수혜
▷ 신규 진출 사업(화장품, 패션 등)의 성공 여부
▷ 주요 매출 발생 지역 환율 상승시 수혜
리스크 ▷ 재무 건전성: ★★★★★ (개별)
- 부채비율 25%, 유동비율 143%
- 자산 대비 차입금 비중 0%
- 이자보상배율 3배
신규사업 ▷ 진행 중인 신규사업 없음

와이지엔터테인먼트의 정보는 2019년 09월 05일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[와이지엔터테인먼트] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2019.9 2018.12 2017.12
매출액 1,147 1,711 2,641
영업이익 11 89 258
영업이익률(%) 1% 5.2% 9.8%
순이익(연결지배) -25 178 178
순이익률(%) -2.2% 10.4% 6.7%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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