신한금융투자 배기달 연구원이 작성한 셀트리온헬스케어 리포트 주요내용은 아래와 같다.
▶ 3분기 영업이익 213억원(+6.4%, YoY)으로 컨센서스 하회
▶ 내년 영업이익 1,217억원(+93.0%, YoY)으로 크게 증가 예상
▶ 목표주가 68,000원으로 7.9% 상향, 투자의견 ‘매수’ 유지
지난 14일 주가는 전일대비 3.35% 상승한 5만2500원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가순자산배수(PBR)는 4.64배, 자기자본이익률(ROE)은 -2.8%다. 주가수익배수(PER)는 최근 4분기 합산 순이익이 적자를 기록해 음수(-)로 나와 계산하지 않았다.
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이 시각 강세업종/테마12.16 15:20
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완성차
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FPCB
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모바일결제
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이 시각 급등주12.16 15:20
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[셀트리온헬스케어] 최신 분석 보고서
[셀트리온헬스케어] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 셀트리온의 바이오 의약품 독점판권 보유사 |
|---|---|
| 사업환경 | ▷세계 바이오의약품 시장규모는 2016년 약 2208억달러에서 연평균 9.8% 성장해 2026년에 약 5627억원에 이를 전망 ▷만성질환의 유병률 증가 및 고령화 인구 증가로 바이오의약품의 견고한 수요 유지 |
| 경기변동 | ▷경기변동에 둔감한 편 ▷바이오의약품 시장은 꾸준한 성장추세에 있음 |
| 주요제품 | ▷램시마 ▷트룩시마 ▷허쥬마 등 |
| 원재료 | ▷셀트리온으로부터 원료의약품/완제의약품의 형태로 매입 ▷원료의약품은 셀트리온/외주가공업체를 통해 가공후 공급받는 구조 |
| 실적변수 | ▷ 블록버스터급 바이오의약품 개발시 수혜 ▷ 트룩시마 FDA(미국 식품의약품국) 허가신청 성공시 수혜 |
| 리스크 | ▷ 재무 건전성: ★★★★ (개별) - 부채비율 54%, 유동비율 303% ▷ 최근 2년 영업현금흐름 마이너스 지속, 올해 누적 영업현금흐름 마이너스 (주재무) |
| 신규사업 | ▷현재 셀트리온과 공동개발 중인 바이오시밀러(5개), 바이오베터(2개), 바이오신약(4개)의 파이프라인을 보유 중 |
셀트리온헬스케어의 정보는 2019년 12월 09일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[셀트리온헬스케어] 한 눈에 보는 투자지표
| 손익계산서 | 2019.9 | 2018.12 | 2017.12 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 8,643 | 9,373 | 9,232 |
| 영업이익 | 1,042 | 85 | 1,349 |
| 영업이익률(%) | 12.1% | 0.9% | 14.6% |
| 순이익(연결지배) | 245 | 114 | 1,574 |
| 순이익률(%) | 2.8% | 1.2% | 17% |
(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)