[퀵리포트] 코스메카코리아, "매수" 유지..목표가 48%↓ 1만4000원-유안타證

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[아이투자 뉴스봇 기자]유안타증권은 15일 코스메카코리아에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 1만4000원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 2만7000원 대비 48% 하향했다.

유안타증권 박은정 연구원이 작성한 코스메카코리아 리포트 주요내용은 아래와 같다.


▶ 투자의견 Hold 유지, 목표주가 14,000원으로 하향
▶ 3Q19 Review: 부진 심화 환경 지속





이날 오전 10시 25분 현재 코스메카코리아 주가는 전일대비 0.82% 하락한 1만2150원이다. 현재가 기준 주가수익배수(PER)는 31.6배, 주가순자산배수(PBR)는 1.01배, 자기자본이익률(ROE)은 3.2%다.

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[코스메카코리아] 투자 체크 포인트

기업개요 화장품 OEM·ODM 전문 업체로 '에이블씨엔씨', '클리오' 등이 주요 고객사
사업환경 ▷ 쇼핑몰, 홈쇼핑 등의 화장품 PB(Private Brand) 출시가 OEM·ODM 업체들에게 호재로 작용하고 있음
▷ 미용에 대한 관심 고조로 중국 화장품 시장 고성장(2025년까지 연평균 8.8% 성장 전망)
경기변동 ▷ 화장품은 소모품이자 생활 필수품으로 경기 변동에 영향을 크게 받지 않음
주요제품 ▷ 기초화장품 (74.3%)
▷ 색조화장품 (24.9%)
* 괄호 안은 2016년 상반기 기준 매출 비중
원재료 ▷ 원재료: TINOSORB 외 (47.1%)
▷ 부재료: 프리미엄스네일톤업크림용기 외 (52.8%)
* 괄호 안은 매입 비중
실적변수 ▷ 정치적 이슈 등으로 한류 열풍 감소 시 K-Beauty 산업이 부정적인 영향을 받을 수 있음
리스크 ▷ 재무 건전성: ★★★★ (개별)
- 부채비율 74%, 유동비율 110%
- 자산 대비 차입금 비중 29%
- 이자보상배율 4배
신규사업 ▷ 진행중인 신규사업 없음

코스메카코리아의 정보는 2020년 01월 17일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[코스메카코리아] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2019.9 2018.12 2017.12
매출액 1,529 2,065 1,582
영업이익 89 94 76
영업이익률(%) 5.8% 4.6% 4.8%
순이익(연결지배) 58 90 99
순이익률(%) 3.8% 4.4% 6.3%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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