[퀵리포트] 코스메카코리아, "중립"으로 하향..목표가 28%↓ 1만8000원-신영證

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신영증권은 15일 코스메카코리아에 대한 투자의견을 중립으로 하향했다. 목표가는 이전에 제시한 2만5000원 대비 28% 하향한 1만8000원이다.

신영증권 신수연 연구원이 작성한 코스메카코리아 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 코스메카코리아 3분기 매출액 788억원(-17.3%yoy), 영업이익 0.3억원(-99.5%yoy)
▶ 변동성이 높은 실적, 투자의견 매수를 유지하나 목표주가 1.8만원으로 하향

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이날 오전 10시 27분 현재 코스메카코리아 주가는 전일대비 0.41% 하락한 1만2200원이다. 현재가 기준 주가수익배수(PER)는 31.7배, 주가순자산배수(PBR)는 1.02배, 자기자본이익률(ROE)은 3.2%다.

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이 콘텐츠는 아이투자와 씽크풀이 공동개발한 로봇뉴스 알고리즘에 따라 작성한 기사입니다.

[코스메카코리아] 최근 종목 뉴스

[코스메카코리아] 투자 체크 포인트

기업개요	화장품 OEM·ODM 전문 업체로 '에이블씨엔씨', '클리오' 등이 주요 고객사
사업환경	▷ 쇼핑몰, 홈쇼핑 등의 화장품 PB(Private Brand) 출시가 OEM·ODM 업체들에게 호재로 작용하고 있음 ▷ 미용에 대한 관심 고조로 중국 화장품 시장 고성장(2025년까지 연평균 8.8% 성장 전망)
경기변동	▷ 화장품은 소모품이자 생활 필수품으로 경기 변동에 영향을 크게 받지 않음
주요제품	제품 96.63% 상품 2.88% 기타 0.48% * 수치는 매출 비중
원재료	▷ 원재료: TINOSORB 외 (47.1%) ▷ 부재료: 프리미엄스네일톤업크림용기 외 (52.8%) * 괄호 안은 매입 비중
실적변수	▷ 정치적 이슈 등으로 한류 열풍 감소 시 K-Beauty 산업이 부정적인 영향을 받을 수 있음
리스크	재무건전성 ★★★ - 부채비율 102.65% - 유동비율 129.93% - 당좌비율 82.36% - 이자보상배율 0.80% - 금융비용부담률 0.86% - 자본유보율 2,496.86%
신규사업	▷ 진행중인 신규사업 없음

코스메카코리아의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[코스메카코리아] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서	2023.12	2022.12	2021.12
매출액	4,707	3,994	3,965
영업이익	492	104	201
영업이익률(%)	10.4%	2.6%	5.1%
순이익(연결지배)	223	27	89
순이익률(%)	4.7%	0.7%	2.2%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)