[퀵리포트] 현대로템, "보유" 유지..목표가 26%↓ 1만9000원-한화證

- +
한화투자증권은 15일 현대로템에 대한 투자의견을 보유, 목표가를 1만9000원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 2만6000원 대비 26% 하향했다.

한화투자증권 이봉진 연구원이 작성한 현대로템 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 2019년은 학습비용 지불한 해. 4Q BEP 수준 OP 예상
▶ 내년 하반기부터 철도차량 관련 매출 늘어날 것으로 전망
▶ 방산 부문도 K2 전차 납품 정상화되며 이익 개선
▶ 투자의견 Hold 유지, 목표주가 19,000원으로 하향




이날 오후 2시 10분 현재 현대로템 주가는 전일대비 0.91% 하락한 1만6300원이다. 현재가 기준 주가순자산배수(PBR)는 1.39배, 자기자본이익률(ROE)은 -34.6%다. 주가수익배수(PER)는 최근 4분기 합산 순이익이 적자를 기록해 음수(-)로 나와 계산하지 않았다.

[바로가기] 실시간 종목뉴스 전체보기
http://bit.ly/2XrAuGJ_itoozanews

이 콘텐츠는 아이투자와 씽크풀이 공동개발한 로봇뉴스 알고리즘에 따라 작성한 기사입니다.

<©가치를 찾는 투자 나침반, 아이투자(www.itooza.com) 무단전재 및 재배포금지>

[현대로템] 투자 체크 포인트

기업개요 철도차량 사업, 방위사업 및 현대차그룹 생산설비 제조를 맡은 현대자동차 그룹 계열회사
사업환경 ▷ 주력사업인 철도차량은 고속철도 제작이 가능한 몇 안되는 회사로 세계 35개국에 수출
▷ 방위산업은 창원공장에서 국내에서 유일하게 전차를 생산하고 있음
경기변동 ▷ 철도차량, 방산 사업부는 정부 프로젝트로 매출이 발생해 경기에 둔감한 편임
▷ 플랜트 사업부는 현대차, 기아차, 현대제철이 주요 고객으로 자동차, 철강 경기에 민감함
주요제품 레일솔루션부문 63.02%
디펜스솔루션부문 28.03%
에코플랜트부문 8.95%
* 수치는 매출 비중
원재료 ▷ 금속소재 등 (33%) : 현대비앤지스틸 등에서 매입
▷ 전력 등 기타 (70.4%) : 한국전력공사 등에서 매입
* 괄호 안은 매입 비중
실적변수 ▷ 자동차, 철강 등 전방산업의 플랜트 투자시 수혜
리스크 재무건전성 ★
- 부채비율 226.38%
- 유동비율 134.56%
- 당좌비율 47.54%
- 이자보상배율 2.55%
- 금융비용부담률 1.37%
- 자본유보율 89.05%
신규사업 ▷ 진행중인 신규사업 없음

현대로템의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[현대로템] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2023.12 2022.12 2021.12
매출액 35,874 31,633 28,725
영업이익 2,100 1,475 802
영업이익률(%) 5.9% 4.7% 2.8%
순이익(연결지배) 1,610 1,978 665
순이익률(%) 4.5% 6.3% 2.3%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

아이투자

저작권자아이투자TEL02) 723-9093

Powered by (주) 한국투자교육연구소