한화투자증권 이봉진 연구원이 작성한 현대로템 리포트 주요내용은 아래와 같다.
▶ 2019년은 학습비용 지불한 해. 4Q BEP 수준 OP 예상
▶ 내년 하반기부터 철도차량 관련 매출 늘어날 것으로 전망
▶ 방산 부문도 K2 전차 납품 정상화되며 이익 개선
▶ 투자의견 Hold 유지, 목표주가 19,000원으로 하향
이날 오후 2시 10분 현재 현대로템 주가는 전일대비 0.91% 하락한 1만6300원이다. 현재가 기준 주가순자산배수(PBR)는 1.39배, 자기자본이익률(ROE)은 -34.6%다. 주가수익배수(PER)는 최근 4분기 합산 순이익이 적자를 기록해 음수(-)로 나와 계산하지 않았다.
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이 시각 강세업종/테마03.28 15:30
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풍력에너지
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▲4.9%
▲4
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0
1,125원
▲113원▲11.2%
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반도체 장비 - 후공정(조립)
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1
1,570원
▲362원▲30.0%
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반도체 - 검사
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저가항공사
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12,850원
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이 시각 급등주03.28 15:31
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[현대로템] 최근 종목 뉴스
[현대로템] 투자 체크 포인트
기업개요 | 철도차량 사업, 방위사업 및 현대차그룹 생산설비 제조를 맡은 현대자동차 그룹 계열회사 |
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사업환경 | ▷ 주력사업인 철도차량은 고속철도 제작이 가능한 몇 안되는 회사로 세계 35개국에 수출 ▷ 방위산업은 창원공장에서 국내에서 유일하게 전차를 생산하고 있음 |
경기변동 | ▷ 철도차량, 방산 사업부는 정부 프로젝트로 매출이 발생해 경기에 둔감한 편임 ▷ 플랜트 사업부는 현대차, 기아차, 현대제철이 주요 고객으로 자동차, 철강 경기에 민감함 |
주요제품 | 레일솔루션부문 63.02% 디펜스솔루션부문 28.03% 에코플랜트부문 8.95% * 수치는 매출 비중 |
원재료 | ▷ 금속소재 등 (33%) : 현대비앤지스틸 등에서 매입 ▷ 전력 등 기타 (70.4%) : 한국전력공사 등에서 매입 * 괄호 안은 매입 비중 |
실적변수 | ▷ 자동차, 철강 등 전방산업의 플랜트 투자시 수혜 |
리스크 | 재무건전성 ★ - 부채비율 226.38% - 유동비율 134.56% - 당좌비율 47.54% - 이자보상배율 2.55% - 금융비용부담률 1.37% - 자본유보율 89.05% |
신규사업 | ▷ 진행중인 신규사업 없음 |
현대로템의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[현대로템] 한 눈에 보는 투자지표
손익계산서 | 2023.12 | 2022.12 | 2021.12 |
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매출액 | 35,874 | 31,633 | 28,725 |
영업이익 | 2,100 | 1,475 | 802 |
영업이익률(%) | 5.9% | 4.7% | 2.8% |
순이익(연결지배) | 1,610 | 1,978 | 665 |
순이익률(%) | 4.5% | 6.3% | 2.3% |
(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)