PER은 지난 15일 종가 기준 시가총액을 올해 2분기 연환산 순이익으로 나눠 구했다. 일반적으로 PER이 낮은 기업은 성장에 대한 기대도 낮다. 이런 기업이 예상보다 높은 호실적을 낸다면 시장의 재평가를 기대해볼 수 있다.
* 깜짝 실적 낸 저 PER 10선 : 대한유화, GS, 대한해운, 키움증권, 스카이라이프, 이랜텍, 롯데지주, 엠씨넥스, 휴온스, 한섬
KTB투자증권 이희철 연구원은 "2분기 약 한 달간의 정기보수 이후 풀가동하면서 3분기 매출과 이익이 전 분기 대비 개선됐다"며 "특히 기초유분(에틸렌, 프로필렌, C4-BD, BTX) 가격 반등과 환율 효과 등으로 예상치를 상회했다"고 전했다.
그러나 케이프투자증권 전유진 연구원은 2분기 진행된 대규모 정기보수로 인해 고정비 부담과 주요 제품 가격 약세 영향으로 올해 연간 수익성이 부진할 것이라 전망했다.
한편 이랜텍은 수익성이 크게 개선돼 PER이 낮아졌다. 이랜텍 3분기 매출액은 2167억원(+66% 이하 전년동기비), 영업이익은 143억원(+243%)이다. 매출액은 증권사 추정치에 부합했으며 영업이익은 추정치를 13% 웃돌았다.
이 시각 강세업종/테마04.19 15:30
-
1
석유 판매
8
▲5.2%
▲6
▼2
0
17,050원
▲2,860원▲20.2%
-
2
윤활유
3
▲4.2%
▲3
▼0
0
4,240원
▲310원▲7.9%
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3
해운사
7
▲2.6%
▲6
▼1
0
3,220원
▲285원▲9.7%
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4
자전거/전기자전거
11
▲2.5%
▲3
▼7
1
21,000원
▲3,770원▲21.9%
이 시각 급등주04.19 15:35
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[대한유화] 투자 체크 포인트
기업개요 | 플라스틱의 원료인 폴리프로필렌(PP) 및 고밀도폴리에틸렌(HDPE) 전문 업체 |
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사업환경 | ▷ 나프타 분해에서 합성수지 생산까지 수직계열화 생산시설 보유 ▷ 석유화학산업은 중국 내수 부양 및 중동 신증설 지연 등으로 회복세 ▷ 국제유가 하락으로 에틸렌 스프레드(에틸렌 - 납사) 확대 중 |
경기변동 | ▷ 세계경기 및 유가변동에 따라 산업의 호불황 반복 |
주요제품 | 석유화학부문 99.34% 산업용 가스부문 1.56% 내부거래 -0.90% * 수치는 매출 비중 |
원재료 | ▷ 나프타 (M/T당 14년 $861 → 15년 $492 → 16년 $399 → 17년 $495 → 18년1Q $581 → 18년2Q $611 → 18년3Q $629) ▷ 에틸렌 (M/T당 14년 $1416 → 15년 $1106 → 16년 $1086 → 17년 $1191 → 18년1Q $1314 → 18년2Q $1315 → 18년3Q $1322) ▷ 프로필렌 (M/T당 14년 $1336 → 15년 $835 → 16년 $755 → 17년 $910 → 18년1Q $1082 → 18년2Q $1085 → 18년3Q $1092) * 괄호 안은 변동 추이 |
실적변수 | ▷ 세계 경기 호황시 수혜, 납품하는 제품(합성수지, 기초유분 등)의 가격 상승 및 물량 증가시 수혜 |
리스크 | 재무건전성 ★★★★★ - 부채비율 21.53% - 유동비율 335.54% - 당좌비율 218.31% - 자본유보율 4,812.65% |
신규사업 | ▷ 울산공장 HDPE/PP 설비 증설 결정 (2018년 말 완공 목표) ▷ NCC 증설 |
대한유화의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[대한유화] 한 눈에 보는 투자지표
손익계산서 | 2023.12 | 2022.12 | 2021.12 |
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매출액 | 25,000 | 22,221 | 25,149 |
영업이익 | -623 | -2,146 | 1,794 |
영업이익률(%) | -2.5% | -9.7% | 7.1% |
순이익(연결지배) | -290 | -1,491 | 1,499 |
순이익률(%) | -1.2% | -6.7% | 6.0% |
(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)