[퀵리포트] 현대건설기계, "매수" 유지..목표가 14%↓ 4만3000원-메리츠證

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[아이투자 뉴스봇 기자]메리츠종금증권은 19일 현대건설기계에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 4만3000원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 5만원 대비 14% 하향했다.

메리츠종금증권 김현 연구원이 작성한 현대건설기계 리포트 주요내용은 아래와 같다.


▶ 중국과 인도시장에서의 부진, 점유율 하락과 중국 Local 업체의 강세는 부담
▶ 투자의견 Buy 유지, 적정주가 43,000원으로 하향



이날 오전 9시 30분 현재 현대건설기계 주가는 전일대비 1.03% 하락한 2만8950원이다. 현재가 기준 주가수익배수(PER)는 13.2배, 주가순자산배수(PBR)는 0.46배, 자기자본이익률(ROE)은 3.5%다.

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[현대건설기계] 투자 체크 포인트

기업개요 현대중공업에서 분사한 건설장비 업체로, 굴삭기와 지게차가 주요 제품
사업환경 ▷ 건설기계 산업은 구조조정이 끝난 뒤 다시금 성장 사이클에 접어듦 ('17년 4월 IR자료)
경기변동 ▷ 국내외 경기 흐름에 영향을 받는 대표적인 경기민감 산업
주요제품 ▷ 건설기계 (78.6%)
▷ 산업차량 (13.4%)
▷ 부품 (8%)
* 괄호 안은 매출 비중
원재료 ▷ Excavator 부품 (61.3%)
▷ Wheel Loader 부품 (9.5%)
▷ Fork Lift 부품 (23.6%)
▷ 기타 (5.6%)
* 괄호 안은 매입 비중
실적변수 ▷ 다양한 글로벌 업체들과 경쟁체제를 구축하고 있어 환율변동에 따른 가격경쟁력 변화
리스크 ▷ 재무 건전성: ★★★ (개별)
- 부채비율 72%, 유동비율 158%
- 자산 대비 차입금 비중 29%
- 이자보상배율 1배
신규사업 ▷ 진행 중인 신규 사업 없음

현대건설기계의 정보는 2020년 06월 24일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[현대건설기계] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2020.3 2019.12 2018.12
매출액 5,090 19,658 25,092
영업이익 137 413 920
영업이익률(%) 2.7% 2.1% 3.7%
순이익(연결지배) -4 32 899
순이익률(%) -0.1% 0.2% 3.6%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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