[퀵리포트] 에스에프에이, "보유"로 하향..목표가 8%↑ 5만원-메리츠證

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메리츠종금증권은 19일 에스에프에이에 대한 투자의견을 보유로 하향했다. 목표가는 이전에 제시한 4만6000원 대비 8% 상향한 5만원이다.

메리츠종금증권 김선우 연구원이 작성한 에스에프에이 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 2020년 중국과 삼성디스플레이의 투자 모멘텀 증가
▶ OLED 증착기 모멘텀 현재 진행형. 본사 물류장비 및 자회사 실적의 안정적인 성장 향유 중
▶ 투자의견 Hold 및 적정주가 50,000원. 삼성디스플레이의 A5 투자결정이 주가 상승 모멘텀


이날 오전 9시 45분 현재 에스에프에이 주가는 전일대비 0.91% 하락한 4만3450원이다. 현재가 기준 주가수익배수(PER)는 11.9배, 주가순자산배수(PBR)는 1.94배, 자기자본이익률(ROE)은 16.3%다.

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[에스에프에이] 투자 체크 포인트

기업개요 디스플레이기기 제조장비와 물류시스템 주력으로 하는 자동화설비 전문업체
사업환경 ▷ 디스플레이기기 제조장비: 생산라인 자동화 및 고급화 등으로 관련 투자 꾸준히 발생할 전망
▷ 물류시스템: 물류 이동의 효율화로 인해 관련 수요는 꾸준히 증가 중
경기변동 ▷ 전방산업인 디스플레이 경기 변동에 영향을 받음
주요제품 SFA반도체-반도체패키징 44.36%
에스에스에이-시스템솔루션 36.20%
생산자회사-시스템및장비솔루션 13.58%
에스에프에이-장비솔루션 12.46%
에스엔유프리시전-장비솔루션 6.68%
* 수치는 매출 비중
원재료 ▷ 제어반 (18.3%) : 설비제어
▷ CONVEYOR (11.7%) : 기구부 제작
▷ ROBOT (9.3%) : 물품이송
▷ 구조물본체 (31.7%) : 기구부 제작
▷ PCL/INVERTER (11.8%) : 설비 제어
▷ 전용기류 (1.2%)
* 괄호 안은 매입 비중
실적변수 ▷ 디스플레이 제조업체(특히 삼성계열사)들의 설비 투자 확대시 수혜
▷ 시설 자동화 수요가 증가시 수혜
리스크 재무건전성 ★★★★★
- 부채비율 37.43%
- 유동비율 289.87%
- 당좌비율 145.90%
- 자본유보율 6,077.92%
신규사업 ▷ 진행중인 신규사업 없음

에스에프에이의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[에스에프에이] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2023.12 2022.12 2021.12
매출액 18,812 16,844 15,649
영업이익 855 1,609 1,889
영업이익률(%) 4.5% 9.6% 12.1%
순이익(연결지배) 400 772 1,169
순이익률(%) 2.1% 4.6% 7.5%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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