[퀵리포트] KCC, "매수" 유지..목표가 26만원 유지-신영證

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[아이투자 뉴스봇 기자]신영증권은 19일 KCC에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 26만원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 26만원이다.

신영증권 박세라 연구원이 작성한 KCC 리포트 주요내용은 아래와 같다.


▶ 2020년 KCC와 KCG 기업분할 예정
▶ 2019년 연내 모멘티브 연결 작업이 마무리되면서 전체 연결 실적에서 차지하는 비중 절대적



이날 오전 11시 10분 현재 KCC 주가는 전일대비 2.71% 하락한 21만5000원이다. 현재가 기준 주가순자산배수(PBR)는 0.41배, 자기자본이익률(ROE)은 -2.8%다. 주가수익배수(PER)는 최근 4분기 합산 순이익이 적자를 기록해 음수(-)로 나와 계산하지 않았다.

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[KCC] 투자 체크 포인트

기업개요 국내 최대의 건축, 산업자재 및 도료 생산업체
사업환경 ▷ 자본집약형 장치산업으로서 신규 진입장벽이 높은 사업
▷ 최근의 국내 건축시장 건축 지표에 따르면 건축자재 수요는 증가할 것으로 예상
▷ 세계 경제 변화에 따라 민감한 경제구조
경기변동 ▷ 대체적으로 수요산업인 건축경기에 따라 경기변동이 이루어지는 경향
주요제품 ▷ 도료 (24.4%) : 건축, 자동차, 공업용 등
▷ 건자재 (35.9%) : 건축 내외장재, 자동차용 유리 등
▷ 기타 (22.1%)
* 괄호 안은 매출 비중
원재료 ▷ Xylene 외 (29.2%)
▷ 소다회 외 (32.4%)
▷ 기타 (14.4%)
* 괄호 안은 매입 비중
실적변수 ▷ 건설경기 호황시 수혜
▷ 국제유가, 환율변동에 따른 원재료 가격 하락시 수혜
리스크 ▷ 재무 건전성: ★★★★ (개별)
- 부채비율 63%, 유동비율 103%
- 자산 대비 차입금 비중 28%
- 이자보상배율 2배
신규사업 ▷ 진행중인 신규사업 없음

KCC의 정보는 2019년 12월 09일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[KCC] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2019.9 2018.12 2017.12
매출액 22,311 33,473 34,265
영업이익 1,282 2,286 2,763
영업이익률(%) 5.7% 6.8% 8.1%
순이익(연결지배) -1,884 -236 418
순이익률(%) -8.4% -0.7% 1.2%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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