[실시간 분석] 토비스, +3% 상승…증권사 목표가 1만400원 제시

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[아이투자 뉴스봇 기자]토비스 주가가 강세를 보이고 있다. 19일 오후 1시 35분 현재 토비스의 주가는 전일대비 3% 상승한 8330원이다.

이날 주가 상승은 토비스의 증권사 리포트가 영향을 준 것으로 보인다.


이베스트투자증권은 19일 토비스에 대한 투자의견을 매수로 신규 제시했다. 목표가는 1만400원으로 산정했다.

이베스트투자증권 김한경 연구원이 작성한 토비스 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 산업용 모니터 사업 의 담보된 성장
▶ TFT LCD 사업, 전장 사업의 가파른 성장세 주목
▶ 투자의견 매수, 목표주가 10,400원으로 커버리지 개시

토비스는 올해 3분기 연결기준 매출액이 1155억8500만원으로 전년 동기 1165억5961만원 대비 0.8% 감소했다. 같은기간 영업이익은 100억699만원으로 전년 동기 90억7404만원 대비 10.2% 늘었다. 지배지분 순이익은 97억9643만원으로 전년 동기 62억2835만원 대비 57.2% 늘었다.



현재가 8330원 기준 주가수익배수(PER)는 7.0배, 주가순자산배수(PBR)는 0.74배, 자기자본이익률(ROE)은 10.6%다.


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[토비스] 투자 체크 포인트

기업개요 휴대폰에 사용되는 TFT-LCD 모듈(주 고객 LG전자), 카지노용 모니터 제조 기업
사업환경 ▷ 전방산업인 모바일기기 LCD모듈과 카지노용 모니터 시장은 꾸준히 성장할 전망
▷ 터치패널은 스마트 기기 시장 개화로 지속 성장 전망
▷ 토비스의 터치패널은 ITO(산화인듐주석)필름을 사용치 않아 원가절감에 유리
경기변동 ▷ LCD, 카지노 산업 모두 경기변동에 민감한 편
주요제품 ▷ TFT-LCD 모듈 (65%) : 모바일 및 전장용 TFT-LCD 모듈
▷ 산업용 모니터 (35%) : 카지노 Gaming, Public Information Display 등
* 괄호 안은 매출 비중
원재료 ▷ TFT-LCD PANEL (51.1%) : 화면출력장치(14년 9만4839원 → 15년 8만2944원 → 16년 9만4355원 → 17년 9만2480원 → 18년1Q 9만1319원 → 18년2Q 9만3247원 → 18년3Q 9만3047원)
▷ BLU (3.5%) : LCD의 광원(14년 2291원 → 15년 2440원 → 16년 2029원 → 17년 2499원 → 18년1Q 2456원 → 18년2Q 2343원 → 18년3Q 2135원)
▷ TEMPERD GLASS (2.6%)
▷ POL (2.8%)
▷ PCB (1.8%) : 회로직접장치
▷ TOUCH SCREEN (2.5%)
* 괄호 안은 매입 비중 및 가격 추이
실적변수 ▷ 고객사 LCD TV, 휴대폰 판매 증가시 수혜
▷ 카지노 산업 호황시 수혜
▷ 수출 비중이 높아 원/달러 환율이 상승시 수익성 개선
리스크 ▷ 재무 건전성: ★★★★ (개별)
- 부채비율 40%, 유동비율 253%
- 자산 대비 차입금 비중 7%
- 이자보상배율 38배
신규사업 ▷ 진행중인 신규사업 없음

토비스의 정보는 2019년 09월 05일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[토비스] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2019.9 2018.12 2017.12
매출액 3,148 4,310 5,240
영업이익 214 256 194
영업이익률(%) 6.8% 5.9% 3.7%
순이익(연결지배) 214 196 129
순이익률(%) 6.8% 4.5% 2.5%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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