[실시간 분석] 코오롱인더, +3% 상승…증권사 목표가 7만원 제시

- +
[아이투자 뉴스봇 기자]코오롱인더 주가가 강세를 보이고 있다. 19일 오후 1시 55분 현재 코오롱인더의 주가는 전일대비 3% 상승한 5만900원이다.

이날 주가 상승은 코오롱인더의 증권사 리포트가 영향을 준 것으로 보인다.


메리츠종금증권은 19일 코오롱인더에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 7만원으로 제시했다.

메리츠종금증권 노우호 연구원이 작성한 코오롱인더 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 폴더블 스마트폰 등장 배경: (1) 기존 스마트폰 보급률 포화, (2) 하드웨어 혁신
▶ 당사는 2020~21년 글로벌 폴더블 스마트폰 출하량 1,400만대, 2,500만대 전망
▶ 20년 폴더블 기기 보급률 확산 초입→동사의 CPI 양산능력, 해외 고객사 수주 부각
▶ 투자 포인트: (1) CPI 성장성, (2) 아라미드, (3) 기타부문 적자규모 축소
▶ 2020년 화학업종 최선호주 제시, 적정주가 7만원 유지

코오롱인더는 올해 3분기 연결기준 매출액이 1조672억원으로 전년 동기 1조1330억원 대비 5.8% 감소했다. 같은기간 영업이익은 515억7992만원으로 전년 동기 220억4216만원 대비 134% 늘었다. 지배지분 순이익은 172억8799만원으로 전년 동기 4억1080만원 대비 4,108.3% 늘었다.



최근 1개월간 증권사가 예상한 코오롱인더의 4분기 연결기준 영업이익 컨센서스는 617억원이다. 같은기간 매출액 컨센서스는 1조2369억원, 지배지분 순이익은 390억6700만원이다.



현재가 5만900원 기준 주가수익배수(PER)는 37.8배, 주가순자산배수(PBR)는 0.67배, 자기자본이익률(ROE)은 1.8%다.


아이투자 구독 채널 바로가기
[바로가기] 종목발굴에 강한 아이투자 전체기사 보기
https://goo.gl/tdcM33

이 콘텐츠는 아이투자와 씽크풀이 공동개발한 로봇뉴스 알고리즘에 따라 작성한 기사입니다.

<©가치를 찾는 투자 나침반, 아이투자(www.itooza.com) 무단전재 및 재배포금지>

[코오롱인더] 투자 체크 포인트

기업개요 산업자재, 화학소재·필름, 전자재료, 패션·아웃도어 제품 생산 업체
사업환경 ▷ 주요제품 타이어코드, 에어백은 중국시장 성장에 따라 시정 선점을 위한 노력 중
▷ 듀폰과의 아라미드 항소심 승소로 잠재 리스크 해소
경기변동 ▷전 사업부문 모두 경기에 민감한 편
주요제품 ▷ 산업자재군 : 타이어코오드, 에어백, 산업용사 등
▷ 화학소재군 : 석유수지, 하이레놀 등
▷ 필름/전자재료군 : PET 필름, 나일론필름 등
▷ 패션군 : 아웃도어, 캐주얼, 수입, 패션잡화 등
▷ 의류소재 등 : 나일론 원사. 폴리에스터 원사, 우븐 등
원재료 ▷ PTA, MEG, 원단사, Resin, PET Chip 등
실적변수 ▷ 원유가 하락에 따른 타이어코드 마진 상승시 수혜
▷ 석유화학 경기 호전시 수혜
▷ 패션부문 4분기 성수기 실적 호조시 수혜
▷ 내수경기 호전시 수혜
리스크 ▷ 재무 건전성: ★★ (개별)
- 부채비율 113%, 유동비율 77%
- 자산 대비 차입금 비중 40%
- 이자보상배율 3배
신규사업 ▷ 코오롱플라스틱 특수목적용 POM 라인 증설 투자, 총 투자예상금 231억원

코오롱인더의 정보는 2019년 12월 09일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[코오롱인더] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2019.9 2018.12 2017.12
매출액 24,018 33,422 32,102
영업이익 1,520 1,542 2,061
영업이익률(%) 6.3% 4.6% 6.4%
순이익(연결지배) 567 650 1,351
순이익률(%) 2.4% 1.9% 4.2%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

아이투자

저작권자아이투자TEL02) 723-9093

Powered by (주) 한국투자교육연구소