[퀵리포트] 두산인프라코어, "매수" 유지..목표가 22%↓ 7800원-IBK證

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IBK투자증권은 20일 두산인프라코어에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 7800원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 1만원 대비 22% 하향했다.

IBK투자증권 이상현 연구원이 작성한 두산인프라코어 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 최근 3분기 부진은 중국 및 신흥시장 위축과 비용증가 영향
▶ 중국시장 경쟁 심화 속 점유율 회복과 안전 마진 확보 추구
▶ 투자의견 매수, 목표주가 7,800원


지난 19일 주가는 전일대비 0.87% 하락한 5670원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 4.7배, 주가순자산배수(PBR)는 0.53배, 자기자본이익률(ROE)은 11.3%다.

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[HD현대인프라코어] 투자 체크 포인트

기업개요 건설중장비, 공작기계, 엔진을 제조하는 종합기계업체
사업환경 ▷ 건설기계 주요 시장인 미국과 중국의 수요가 부진한 가운데 중동, 브라질 등의 수요는 비교적 견조
▷ 중국의 부동산 경기 회복시 굴삭기 관련 업체들의 수혜가 기대됨
▷ 중국 내 인건비 상승에 따른 공작기계 수요 증가로 관련업체들 수혜 기대됨
경기변동 경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 부동산경기, 공장자동화수요, 조선경기 등의 직접적인 영향을 받음
주요제품 * 수치는 매출 비중
원재료 ▷ 건설기계 원재료 조립부품 등
▷ 엔진 원재료 조립부품 등
실적변수 ▷ 정부 SOC 투자량, 민간 부동산 경기 호황시 매출 증가
▷ 철강재 가격 하락시 원가 감소
▷ 자회사 실적 호전시 연결기준 순이익 증가 ( 밥캣, ATL, Moxy Engineering AS 등)
리스크 재무건전성 ★
- 부채비율 227.54%
- 유동비율 109.74%
- 당좌비율 71.22%
- 이자보상배율 5.44%
- 금융비용부담률 1.67%
- 자본유보율 1,308.02%
신규사업

HD현대인프라코어의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[HD현대인프라코어] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2023.12 2022.12 2021.12
매출액 46,596 47,561 45,937
영업이익 4,183 3,325 2,645
영업이익률(%) 9.0% 7.0% 5.8%
순이익(연결지배) 2,307 2,298 4,615
순이익률(%) 5.0% 4.8% 10.0%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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