[퀵리포트] HDC현대산업, "보유"로 하향..목표가 33%↓ 3만2000원-흥국證

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[아이투자 뉴스봇 기자]흥국증권은 20일 HDC현대산업개발에 대한 투자의견을 보유로 하향했다. 목표가는 이전에 제시한 4만8000원 대비 33% 하향한 3만2000원이다.

흥국증권 김승준 연구원이 작성한 HDC현대산업개발 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 회사 개요: 주택 + 항공(?)
▶ 2020년 실적 전망: 매출액 영업이익 모두 감소
▶ 투자의견 Hold로 하향, 목표주가 32,000원으로 하향


이날 오전 9시 15분 현재 HDC현대산업개발 주가는 전일대비 1.03% 하락한 2만8900원이다. 현재가 기준 주가수익배수(PER)는 3.3배, 주가순자산배수(PBR)는 0.62배, 자기자본이익률(ROE)은 18.9%다.

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[HDC현대산업개발] 투자 체크 포인트

기업개요 PC(프리캐스트 콘크리트)사업과 호텔업 중심의 건설업체
사업환경 ▷ 국내 부동산 신규 분양시장은 2013년 하반기 이후 현재까지 안정적인 회복세
▷ 토목은 정부 예산감축 등으로 발주 감소 및 경쟁심화 추세
경기변동 ▷ 일반 주택
▷ 토목
▷ 외주주택
▷ 자체공사
주요제품 ▷ 일반건축(8.4%)
▷ 토목(5.7%)
▷ 외주주택 등(64.1%)
▷ 자체공사(16.4%)
* 괄호 안은 매출 비율
원재료 ▷ 철근(18.9%)
▷ 레미콘(19.5%)
▷ 공조장비(4.6%)
▷ 조명기구(4.3%)
▷ 콘크리트파일(1.8%)
* 괄호 안은 매입 비율
실적변수 ▷ 개발 중인 자원 프로젝트 성공시 실적 레벨-업 가능
리스크 ▷ 재무 건전성: ★★★ (개별)
- 부채비율 101%, 유동비율 213%
- 자산 대비 차입금 비중 19%
- 이자보상배율 37배
신규사업 ▷ 진행중인 신규사업 없음

HDC현대산업개발의 정보는 2020년 06월 24일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[HDC현대산업개발] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2020.6 2019.12 2018.12
매출액 19,580 42,111 27,936
영업이익 2,824 5,484 3,152
영업이익률(%) 14.4% 13% 11.3%
순이익(연결지배) 2,060 4,137 2,299
순이익률(%) 10.5% 9.8% 8.2%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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