신한금융투자 배기달 연구원은 상위 제약주들의 밸류에이션 매력이 높아진 점에 주목했다. 그는 "최근 기술 수출 계약을 3건 맺은 유한양행을 제외하고 상위 업체 주가는 2017년 이후 제자리에 머물고 있다"며 "고점 대비 주요 밸류에이션도 약 30% 낮아져 부담이 없는 상황"이라 판단했다.
배 연구원은 "업계 전반적으로 건전한 영업 활동이 정착되고 있는 가운데 정부가 제네릭 허가 규제를 강화해 상위 제약사에게 좀 더 유리한 환경이 마련되고 있다"고 분석했다. 또한 "내년 상위 업체 합산 매출은 5.7% 증가할 것으로 예상되며 영업이익률은 향후 기술 수출료가 유입되면 개선될 전망"이라 전했다.
배 연구원은 제약 업종에 대해 '비중확대' 투자 의견을 유지하며 유한양행, 종근당, 동아에스티를 관심주로 들었다.
이 시각 강세업종/테마04.19 15:30
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1
석유 판매
8
▲5.2%
▲6
▼2
0
17,050원
▲2,860원▲20.2%
-
2
윤활유
3
▲4.2%
▲3
▼0
0
4,240원
▲310원▲7.9%
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3
해운사
7
▲2.6%
▲6
▼1
0
3,220원
▲285원▲9.7%
-
4
자전거/전기자전거
11
▲2.5%
▲3
▼7
1
21,000원
▲3,770원▲21.9%
이 시각 급등주04.19 15:35
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[유한양행] 최근 종목 뉴스
[유한양행] 투자 체크 포인트
기업개요 | 전문 의약품 주력의 국내 상위 제약기업 |
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사업환경 | ▷ 외국계 제약사들과 대기업들의 참여로 제약업계는 경쟁 심화 ▷ 원료의약품 수입의존도가 높아 환율변동에 민감함 |
경기변동 | ▷ 처방 의약품인 전문의약품은 경기변동에 민감하지 않음, 다만 일반의약품은 경기변동에 민감 |
주요제품 | 약품 사업 69.40% 해외 사업 12.58% 생활 유통 사업 9.19% 특목사업부문 4.66% 기타 3.43% * 수치는 매출 비중 |
원재료 | ▷ 해외 수입 원재료 (44.7%) : Meropenem Blend, Atacand Tab. 8mg 등 ▷ 국내 매입 원재료 (55.3%) : D-Sorbitol Solution ,Benfotiamine 등 * 괄호 안은 매입 비중 |
실적변수 | ▷고부가가치 약품 개발시 수혜 ▷ 해외 시장 확장시 수혜 |
리스크 | 재무건전성 ★★★★ - 부채비율 29.79% - 유동비율 282.85% - 당좌비율 184.89% - 이자보상배율 8.01% - 금융비용부담률 0.19% - 자본유보율 2,556.96% |
신규사업 | ▷ 진행중인 신규사업 없음 |
유한양행의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[유한양행] 한 눈에 보는 투자지표
손익계산서 | 2023.12 | 2022.12 | 2021.12 |
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매출액 | 18,590 | 17,758 | 16,878 |
영업이익 | 568 | 360 | 486 |
영업이익률(%) | 3.1% | 2.0% | 2.9% |
순이익(연결지배) | 1,361 | 951 | 1,026 |
순이익률(%) | 7.3% | 5.4% | 6.1% |
(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)