이날 주가 상승은 금호석유에 대한 목표가 상향이 영향을 준 것으로 보인다.
KTB투자증권은 12일 금호석유에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 10만원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 9만5000원 대비 5% 상향했다.
KTB투자증권 이희철 연구원이 작성한 금호석유 리포트 주요내용은 아래와 같다.
▶ 2018년 동사 OP는 YoY 배증. 합성고무 및 에너지 호전되었지만, 특히 페놀유도체(금호피앤비) 실적 급증에 기인
▶ 동사는 3Q19 NB라텍스 생산능력을 +15만톤 확대하는 한편 기존 타이어용 SBR 라인은 12.8만톤 감축
▶ 한편 동사는 본사(별도) 실적 기준으로 배당 결정. 페놀유도체 부진 불구 본사 실적 호조로 배당 확대 가능성
최근 1개월간 증권사가 예상한 금호석유의 4분기 연결기준 영업이익 컨센서스는 603억5000만원이다. 같은기간 매출액 컨센서스는 1조1942억원, 지배지분 순이익은 487억원이다.
현재가 기준 주가수익배수(PER)는 6.9배, 주가순자산배수(PBR)는 0.90배, 자기자본이익률(ROE)은 13.0%다.
이 시각 강세업종/테마04.24 15:31
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선박엔진 관련주
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종합반도체 회사
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스마트카(SMART CAR)
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자율주행 관련주
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이 시각 급등주04.24 15:32
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[금호석유] 최근 종목 뉴스
[금호석유] 투자 체크 포인트
기업개요 | 세계 1위 합성고무 생산기업 |
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사업환경 | ▷ 합성고무는 대체제인 천연고무 생산량에 따라 수요 영향을 받음 ▷ 향후 중국의 타이어 교체 주기 도래로 합성고무 수요는 증가할 전망 ▷ 원재료 가격 변동에 따라 수익성이 변화하는 경기변동형 산업 |
경기변동 | ▷ 경기변동에 영향을 받는 산업으로 원유가격, 정부의 산업정책에 영향을 받음 |
주요제품 | 합성고무 및 합성수지 53.54% 연결조정 36.67% 기타 7.14% 정밀화학 2.65% * 수치는 매출 비중 |
원재료 | ▷ 합성고무수지SM (34%) ▷ 합성고무수지BD (37%) * 괄호 안은 매입 비중 |
실적변수 | ▷ 전방산업인 자동차 업황 호조시 수혜 ▷ 부다티엔(BD)·합성고무 가격 점진적 상승시 수혜 ▷ 대체제인 천연고무 가격 상승시 수혜 |
리스크 | 재무건전성 ★★★★ - 부채비율 61.18% - 유동비율 144.27% - 당좌비율 112.89% - 이자보상배율 59.68% - 금융비용부담률 0.34% - 자본유보율 3,012.48% |
신규사업 | ▷ 진행중인 신규사업 없음 |
금호석유의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[금호석유] 한 눈에 보는 투자지표
손익계산서 | 2023.12 | 2022.12 | 2021.12 |
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매출액 | 63,225 | 79,756 | 84,618 |
영업이익 | 3,590 | 11,473 | 24,068 |
영업이익률(%) | 5.7% | 14.4% | 28.4% |
순이익(연결지배) | 4,468 | 10,199 | 19,655 |
순이익률(%) | 7.1% | 12.8% | 23.2% |
(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)