[퀵리포트] SK이노베이션, "매수" 유지..목표가 4%↓ 20만원-KTB證

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KTB투자증권은 12일 SK이노베이션에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 20만원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 21만원 대비 4% 하향했다.

KTB투자증권 이희철 연구원이 작성한 SK이노베이션 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 석유 정제마진 하락, P-X 등 아로마틱(석유화학) 마진 급락 등으로 동사 4Q19 실적은 당초 예상치 하회 전망
▶ 1Q20 실적은 정제마진 급락에 따른 역내 단순정제설비 가동률 조정 가능성, IMO 시행에 따른 경유 수요 증대 예상 등으로 회복세 예상
▶ 배터리 투자는 전체 CAPEX의 40% 내외 차지



이날 오전 11시 45분 현재 SK이노베이션 주가는 전일대비 2.05% 상승한 14만9000원이다. 현재가 기준 주가수익배수(PER)는 18.5배, 주가순자산배수(PBR)는 0.76배, 자기자본이익률(ROE)은 4.1%다.

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[SK이노베이션] 투자 체크 포인트

기업개요 석유·화학과 배터리·소재 사업을 하는 SK그룹주
사업환경
경기변동
주요제품 석유사업 68.20%
화학사업 15.75%
배터리사업 7.04%
윤활유사업 6.27%
석유개발및기타사업 2.38%
* 수치는 매출 비중
원재료
실적변수
리스크 재무건전성 ★★
- 부채비율 164.84%
- 유동비율 143.67%
- 당좌비율 87.19%
- 이자보상배율 15.43%
- 금융비용부담률 0.66%
- 자본유보율 3,982.97%
신규사업

SK이노베이션의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[SK이노베이션] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2023.12 2022.12 2021.12
매출액 772,885 780,569 468,534
영업이익 12,868 39,173 17,417
영업이익률(%) 1.7% 5.0% 3.7%
순이익(연결지배) 2,563 15,690 2,921
순이익률(%) 0.3% 2.0% 0.6%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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