[실시간 분석] 테스, +3.1% 상승…증권사 목표가 2만9000원 제시

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테스 주가가 강세를 보이고 있다. 26일 오전 9시 8분 현재 테스의 주가는 전일대비 3.1% 상승한 2만4600원이다.

이날 주가 상승은 테스에 대한 목표가 상향이 영향을 준 것으로 보인다.

한화투자증권은 26일 테스에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 2만9000원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 2만8000원 대비 3% 상향했다.

한화투자증권 이순학 연구원이 작성한 테스 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 단기 실적은 바닥을 지나는 중
▶ 2020년 실적 회복 본격화
▶ 목표주가 29,000원으로 상향, 투자의견 BUY 유지

테스는 올해 3분기 연결기준 매출액이 262억6916만원으로 전년 동기 464억4969만원 대비 43.4% 감소했다. 같은기간 영업이익은 -37억5243만원으로 전년 동기 77억1097만원에서 적자전환했다. 지배지분 순이익은 -26억7120만원으로 전년 동기 67억5789만원에서 적자전환했다.

현재가 2만4600원 기준 주가수익배수(PER)는 48.6배, 주가순자산배수(PBR)는 2.30배, 자기자본이익률(ROE)은 4.7%다.

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[테스] 투자 체크 포인트

기업개요	반도체 전(前)공정·태양전지 장비제조업체
사업환경	▷ 2015년 이후 NAND시장을 중심으로 메모리 반도체 시장규모가 성장할 것으로 전망 ▷ 2015년 국내 반도체 소자업체들이 장기적인 설비투자 계획을 발표함
경기변동	▷ 경기에 매우 민감한 산업으로 전방업체(반도체 제조기업)의 설비투자에 영향을 받음 ▷ 경기에 따른 실적 변동이 반도체 생산업체보다 큼
주요제품	반도체장비,디스플레이 장비 등 87.95% 제품 외(기타) 12.05% * 수치는 매출 비중
원재료	▷ 플랫폼 (17.4%) : Brooks 등에서 매입 ▷ 제너레이터 (2.6%) : AE 등에서 매입 ▷ 기타 (80%) * 괄호 안은 매입 비중
실적변수	▷ 삼성전자, SK하이닉스 등 반도체 생산업체의 생산라인 투자 확대시 수혜
리스크	재무건전성 ★★★★★ - 부채비율 16.11% - 유동비율 475.76% - 당좌비율 207.83% - 이자보상배율 3,215.34% - 금융비용부담률 0.01% - 자본유보율 3,162.25%
신규사업	▷ 진행 중인 신규사업 없음

테스의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[테스] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서	2023.12	2022.12	2021.12
매출액	1,469	3,580	3,752
영업이익	-59	559	622
영업이익률(%)	-4.0%	15.6%	16.6%
순이익(연결지배)	16	468	740
순이익률(%)	1.1%	13.1%	19.7%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)