[퀵리포트] LIG넥스원, "매수" 유지..목표가 4만8000원 유지-NH證

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NH투자증권은 30일 LIG넥스원에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 4만8000원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 4만8000원이다.

NH투자증권 최진명 연구원이 작성한 LIG넥스원 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 2019년 수주전망 하향-수출사업 다수가 2020년으로 지연
▶ 2020년에도 이익개선 확실-이미 확보한 물량이 있기 때문
▶ 본격적인 성장은 2021년부터-2028년까지 꾸준한 신제품 출시
지난 27일 주가는 전일대비 0.64% 하락한 3만1150원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 45.6배, 주가순자산배수(PBR)는 1.04배, 자기자본이익률(ROE)은 2.3%다.

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[LIG넥스원] 투자 체크 포인트

기업개요 무기체계 개발 및 생산 등 종합방산업체
사업환경 ▷ 방위산업은 정부의존도가 높은 산업으로 정부의 정책 방향에 따라 시장 규모에 영향을 받음
경기변동 ▷ 글로벌 및 국내 경제상황에 영향을 받음
주요제품 PGM 63.07%
ISR 14.29%
AEW 11.53%
C4I 9.51%
기타 1.60%
* 수치는 매출 비중
원재료 ▷ 국내 방위산업은 거래처가 정부이므로 매출 및 수익이 안정적이나, '방산원가대상물자의 원가계산에 관한 규칙'에 따라 적정이윤이 규정되어 있어 일반적인 민수사업에 비해 수익성 제고에는 한계가 있음.
▷ 원재료의 가격 관련 사항은 보안 관계상 기재를 생략함
실적변수 ▷ 방위산업은 정부의존도가 높은 산업으로 정부의 정책 방향에 따라 시장 규모에 영향을 받음
리스크 재무건전성 ★★★
- 부채비율 252.23%
- 유동비율 100.70%
- 당좌비율 56.47%
- 이자보상배율 14.79%
- 금융비용부담률 0.80%
- 자본유보율 546.26%
신규사업 ▷ 진행중인 신규사업 없음

LIG넥스원의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[LIG넥스원] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2023.12 2022.12 2021.12
매출액 23,086 22,208 18,222
영업이익 1,864 1,791 972
영업이익률(%) 8.1% 8.1% 5.3%
순이익(연결지배) 1,750 1,229 1,051
순이익률(%) 7.6% 5.5% 5.8%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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