KTB투자증권은 지난 2일 SK머티리얼즈에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 23만5000원으로 제시했다.
KTB투자증권 김양재 연구원이 작성한 SK머티리얼즈 리포트 주요내용은 아래와 같다.
▶ 4Q19E 매출액 2,074억원(+2.7% QoQ, +3.0% YoY), 영업이익 586억원(+4.4% QoQ, +2.6% YoY), 당기순이익 409억원(+3.3% QoQ, +13.9% YoY)으로 컨센서스 부합 추정. 전방 고객사 소재 재고 소진 종료와 Fab 가동률 회복 수혜로 창사 최대 매출 경신 전망
SK머티리얼즈는 지난해 3분기 연결기준 매출액이 2019억6455만원으로 전년 동기 1859억8381만원 대비 8.5% 늘었다. 같은기간 영업이익은 561억478만원으로 전년 동기 512억3119만원 대비 9.5% 늘었다. 지배지분 순이익은 347억8456만원으로 전년 동기 345억2620만원 대비 0.7% 늘었다.
최근 1개월간 증권사가 예상한 SK머티리얼즈의 4분기 연결기준 영업이익 컨센서스는 583억6000만원이다. 같은기간 매출액 컨센서스는 2077억4000만원, 지배지분 순이익은 389억3300만원이다.
현재가 18만7300원 기준 주가수익배수(PER)는 14.5배, 주가순자산배수(PBR)는 4.39배, 자기자본이익률(ROE)은 30.2%다.
이 시각 강세업종/테마04.19 15:30
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석유 판매
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윤활유
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해운사
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자전거/전기자전거
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이 시각 급등주04.19 15:35
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[SK머티리얼즈] 최근 종목 뉴스
[SK머티리얼즈] 투자 체크 포인트
기업개요 | 폴리실리콘·반도체,LCD,태양광전지 공정용 특수가스 제조업체 |
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사업환경 | ▷ 특수가스는 과점 시장, 생산설비 구축에 막대한 투자가 필요해 진입장벽 높음 ▷ 주 수요처가 한국, 대만, 중국, 일본 등으로 국내 특수가스 업체들은 지리적 이점을 누리고 있음 ▷ 반도체·LCD·태양광전지 시장이 커지면서 꾸준한 성장 전망 |
경기변동 | ▷ 특수가스는 전방산업이 반도체 및 LCD산업으로 이들 가동률에 따라 경기변동 영향을 받음 ▷ 산업가스는 철강, 화학, 조선 등의 산업에 이용됨으로 각 산업 상황에 따른 영향 |
주요제품 | ▷ 특수가스 (79.7%) : 삼불화질소, 모노실랑, 육불화텅스텐 등 ▷ 산업가스 (14.4%) : 산소, 질소, 아르곤 등 ▷ 전구체 (5.9%) : High-K, Precursor * 괄호 안은 매출 비중 |
원재료 | ▷ 특수가스(AHF) 외 (100%) * 괄호 안은 매입 비중 * 가격은 환율에 따라 수시로 변동 |
실적변수 | ▷ 전방산업(반도체, LCD, 태양광) 업황 개선으로 가동률 상승 시 수혜 ▷ 수출 비중 높아 환율 상승 시 수혜 ▷ 불산(HF) 등 원재료 가격 하락 시 수혜 |
리스크 | ▷ 재무 건전성: ★★ (개별) - 부채비율 189%, 유동비율 39% - 자산 대비 차입금 비중 64% - 이자보상배율 5배 |
신규사업 | ▷ 진행 중인 신규사업 없음 |
SK머티리얼즈의 정보는 2021년 04월 05일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)