[퀵리포트] 일진홀딩스, "매수" 유지..목표가 6000원-IBK證

- +
IBK투자증권은 13일 일진홀딩스에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 6000원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 5000원 대비 20% 상향했다.

IBK투자증권 김장원 연구원이 작성한 일진홀딩스 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 안정적인 실적 창출 기반 마련
▶ 목표주가에 도달했음에도 투자의견 매수를 유지하고 , 목표주가는 6 천원으로 상향
▶ 일진전기는 실적과 수주를 주가가 반영하지 못하고 있고 , 비상장계열사의 성장 여력을 감안해 미래 가치를 반영함



이날 오후 12시 55분 현재 일진홀딩스 주가는 전일대비 1.10% 상승한 5040원이다. 현재가 기준 주가수익배수(PER)는 26.8배, 주가순자산배수(PBR)는 0.86배, 자기자본이익률(ROE)은 3.2%다.

[바로가기] 실시간 종목뉴스 전체보기
http://bit.ly/2XrAuGJ_itoozanews

이 콘텐츠는 아이투자와 씽크풀이 공동개발한 로봇뉴스 알고리즘에 따라 작성한 기사입니다.

<©가치를 찾는 투자 나침반, 아이투자(www.itooza.com) 무단전재 및 재배포금지>

[일진홀딩스] 투자 체크 포인트

기업개요 일진그룹의 지주회사로 일진전기, 일진다이아몬드 등의 일진 브랜드 소유
사업환경 ▷ 일진다이아몬드의 공업용 다이아몬드는 산업 기초소재로 건설 경기에 영향
경기변동 ▷ 정부의 전력산업 및 사회간접자본 투자 규모에 영향을 받음
주요제품 전선전력 82.00%
공구소재 12.41%
의료기기사업 5.14%
부동산임대 0.52%
연결 조정 -0.06%
* 수치는 매출 비중
원재료 ▷ 전선부문 : 전기동 (내수 58.9%, 수입 31%), 알미늄 잉곳 (내수 1.4%, 수입 6.6%)
▷ 전력시스템 (2%)
* 괄호 안은 매입 비중
실적변수 ▷ 정부의 전력 생산 투자시 수혜
리스크 재무건전성 ★★
- 부채비율 88.21%
- 유동비율 167.00%
- 당좌비율 127.84%
- 이자보상배율 6.06%
- 금융비용부담률 0.64%
- 자본유보율 786.11%
신규사업 ▷ 초고압 가스절연차단기 개발
▷ 이차전지 관련 소재 개발

일진홀딩스의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[일진홀딩스] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2023.12 2022.12 2021.12
매출액 14,719 14,339 11,901
영업이익 566 442 378
영업이익률(%) 3.8% 3.1% 3.2%
순이익(연결지배) 274 184 201
순이익률(%) 1.9% 1.3% 1.7%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

아이투자

저작권자아이투자TEL02) 723-9093

Powered by (주) 한국투자교육연구소