[퀵리포트] 휴맥스, 투자 의견 "중립"..목표가 5500원-IBK證

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IBK투자증권은 14일 휴맥스에 대한 투자의견을 중립으로 하향했다. 목표가는 이전에 제시한 8000원 대비 31% 하향한 5500원이다.

IBK투자증권 김운호 연구원이 작성한 휴맥스 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 4분기 실적 부진, 영업적자 전환 예상
▶ 2020년 크게 기대하기 어려울 전망
▶ 투자의견 `중립`으로 하향 . 목표주가 5,500원 하향



지난 13일 주가는 전일대비 0.38% 하락한 5200원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가순자산배수(PBR)는 0.32배, 자기자본이익률(ROE)은 -4.1%다. 주가수익배수(PER)는 최근 4분기 합산 순이익이 적자를 기록해 음수(-)로 나와 계산하지 않았다.

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[휴맥스] 투자 체크 포인트

기업개요 디지털 셋톱박스 제조 전문업체
사업환경 ▷ 세계 각국의 아날로그 방송 중단에 따라 디지털 TV 및 셋톱박스 수요 성장 전망
▷ 대형 TV, 스마트 TV 등 프리미엄 TV 시장 확대로 고가 셋톱박스 수요 증가 기대
▷ 기술적 진입장벽은 없으나 고객사들이 기존 제품 선호, 공급 업체 변경 저조
경기변동 ▷ 디지털 방송 인프라 구축은 기간산업의 성격으로 경기 민감도가 낮음
주요제품 게이트웨이 71.27%
안테나 26.46%
카인포테인먼트 1.20%
디지털솔루션 1.07%
* 수치는 매출 비중
원재료 ▷ 메인칩
▷ 튜너
▷ 플래시 메모리
실적변수 ▷ 세계 방송의 디지털화 가속화 시 수혜
▷ 대형 TV 및 스마트 TV 등 다기능, 프리미엄 TV 시장 확대 시 수혜
▷ 수출 비중이 높아 환율 상승 시 수혜
리스크 재무건전성 ★
- 부채비율 181.43%
- 유동비율 125.24%
- 당좌비율 66.12%
- 이자보상배율 -0.63%
- 금융비용부담률 2.10%
- 자본유보율 1,541.21%
신규사업 ▷ 진행중인 신규사업 없음

휴맥스의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[휴맥스] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2023.12 2022.12 2021.12
매출액 6,526 6,895 6,439
영업이익 112 -53 -503
영업이익률(%) 1.7% -0.8% -7.8%
순이익(연결지배) -615 -384 -387
순이익률(%) -9.4% -5.6% -6.0%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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