[실시간 분석] 파라다이스, 3% 상승…증권사 목표가 2만7500원 제시

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[아이투자 뉴스봇 기자]파라다이스 주가가 강세를 보이고 있다. 14일 오전 9시 10분 현재 파라다이스의 주가는 전일대비 3% 상승한 2만2150원이다.

이날 주가 상승은 파라다이스의 증권사 리포트가 영향을 준 것으로 보인다.


케이프투자증권은 14일 파라다이스에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 2만7500원으로 제시했다.

케이프투자증권 심원섭 연구원이 작성한 파라다이스 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 4Q19 연결 매출액 2,751억원(+27.0% YoY), 영업이익 174억원(흑전 YoY) 기록
▶ 투자의견 Buy, 목표주가 27,500원 유지

파라다이스는 지난해 3분기 연결기준 매출액이 2743억8368만원으로 전년 동기 2104억8122만원 대비 30.3% 늘었다. 같은기간 영업이익은 410억6182만원으로 전년 동기 108억488만원 대비 280% 늘었다. 지배지분 순이익은 342억747만원으로 전년 동기 47억969만원 대비 626.3% 늘었다.



최근 1개월간 증권사가 예상한 파라다이스의 4분기 연결기준 영업이익 컨센서스는 212억8300만원이다. 같은기간 매출액 컨센서스는 2695억1700만원, 지배지분 순이익은 40억원이다.



현재가 2만2150원 기준 주가순자산배수(PBR)는 1.57배, 자기자본이익률(ROE)은 -0.2%다. 주가수익배수(PER)는 최근 4분기 합산 순이익이 적자를 기록해 음수(-)로 나와 계산하지 않았다.


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[파라다이스] 투자 체크 포인트

기업개요 국내 1위 외국인 전용 카지노업체
사업환경 ▷ 중국 방문객의 증가로 외국인 카지노 이용객 증가 추세
▷ 외국인 전용카지노 시장은 지난 6년간 연평균 5.2% 성장, 입장객 수는 연평균 7.4% 증가
▷ 국내 카지노 산업은 전문인력 확보와 고객유치능력이 관건
경기변동 ▷ 외국인 관광객의 입국시즌에 영향 (명절, 연휴 등에 매출 증가)
주요제품 ▷ 카지노 (81.9%)
▷ 호텔 (15.8%)
*괄호안은 매출 비중
원재료 ▷ 해당사항 없음
실적변수 ▷ 주요 고객인 중국 방문객 증가 시 수혜
▷ 드랍액 증가 및 홀드율 상승 시 수혜
▷ 위안화 강세, 엔화 강세시 수혜
* 드랍액이란 방문객이 카지노에서 게임을 하기 위해 필요한 칩스를 구매한 총 금액을 말하며, 홀드율은 드랍액 중 카지노가 게임에서 이겨 취득
리스크 ▷ 재무 건전성: ★★★★ (개별)
- 부채비율 40%, 유동비율 61%
- 자산 대비 차입금 비중 11%
- 이자보상배율 2배
신규사업 ▷ 인천 영종도 복합리조트 파라다이스시티(Paradise City) 개발중

파라다이스의 정보는 2020년 01월 17일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[파라다이스] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2019.9 2018.12 2017.12
매출액 3,113 4,038 3,920
영업이익 169 154 -24
영업이익률(%) 5.4% 3.8% -0.6%
순이익(연결지배) 246 -210 -190
순이익률(%) 7.9% -5.2% -4.8%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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