[실시간 분석] 하이트진로, 3.1% 상승…증권사 목표가 3만6000원 제시

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[아이투자 뉴스봇 기자]하이트진로 주가가 강세를 보이고 있다. 14일 오후 1시 50분 현재 하이트진로의 주가는 전일대비 3.1% 상승한 2만8250원이다.

이날 주가 상승은 하이트진로의 증권사 리포트가 영향을 준 것으로 보인다.


삼성증권은 14일 하이트진로에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 3만6000원으로 제시했다.

삼성증권 조상훈 연구원이 작성한 하이트진로 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 컨센서스와 유사한 4분기 실적 전망
▶ 맥주사업, 올해부터 큰 폭의 흑자전환 기대

하이트진로는 지난해 3분기 연결기준 매출액이 5290억7065만원으로 전년 동기 5000억5775만원 대비 5.8% 늘었다. 같은기간 영업이익은 491억6415만원으로 전년 동기 292억7563만원 대비 67.9% 늘었다. 지배지분 순이익은 258억5699만원으로 전년 동기 94억1863만원 대비 174.5% 늘었다.



최근 1개월간 증권사가 예상한 하이트진로의 4분기 연결기준 영업이익 컨센서스는 392억5000만원이다. 같은기간 매출액 컨센서스는 5244억6000만원, 지배지분 순이익은 352억3300만원이다.



현재가 2만8250원 기준 주가순자산배수(PBR)는 1.80배, 자기자본이익률(ROE)은 -1.5%다. 주가수익배수(PER)는 최근 4분기 합산 순이익이 적자를 기록해 음수(-)로 나와 계산하지 않았다.


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[하이트진로] 투자 체크 포인트

기업개요 국내 1위 주류 제조·판매 업체
사업환경 ▷ 주류시장 성장세 둔화되고 있으나 아직까진 꾸준히 성장 중, 저도주 시장 확대, 주류제품 다양화 추세
▷ 하이트진로의 맥주시장 점유율은 44%로 국내 2위
▷ 하이트진로의 소주시장 점유율은 50%로 국내 1위
경기변동 ▷ 불경기일수록 소주 등 저가 주류 소비는 증가하고, 위스키·맥주 등 고가 주류의 소비는 감소
▷ 여름에 맥주 소비 증가하는 등 계절효과 존재
주요제품 ▷ 소주 외 (56.1%) : 참이슬 외 (14년 2만8851원 → 15년~18년1Q 3만471원)
▷ 맥주 외 (37.2%) : 하이트 외 (15년 2만1592원 → 16~18년1Q 2만2933원)
▷ 생수 (3.8%) : 먹는샘물
* 괄호 안은 매출 비중 및 가격 추이
원재료 ▷ 맥주 : 맥아 외 (13.1%), 포장재료 (20.2%) 등
▷ 소주 : 주정 외 (44.8%), 포장재료 (15.6%) 등
* 괄호 안은 매입 비중
실적변수 ▷ 주류값 인상 시 수혜
▷ 점유율 확대 시 수혜
▷ 해외채널 확장 등 주류 시장 확대 시 수혜
▷ 주정 등 원재료 가격 하락시 수혜
리스크 ▷ 재무 건전성: ★ (개별)
- 부채비율 193%, 유동비율 54%
- 자산 대비 차입금 비중 34%
- 이자보상배율 1배
신규사업 ▷ 진행중인 신규사업 없음

하이트진로의 정보는 2020년 01월 17일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[하이트진로] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2019.9 2018.12 2017.12
매출액 13,262 16,576 16,649
영업이익 489 900 835
영업이익률(%) 3.7% 5.4% 5%
순이익(연결지배) -172 222 127
순이익률(%) -1.3% 1.3% 0.8%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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