[실시간 분석] 한진, 3% 상승…증권사 목표가 4만2000원 제시

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한진 주가가 강세를 보이고 있다. 15일 오전 9시 12분 현재 한진의 주가는 전일대비 3% 상승한 3만1850원이다.

이날 주가 상승은 한진의 증권사 리포트가 영향을 준 것으로 보인다.

한화투자증권은 15일 한진에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 4만2000원으로 제시했다.

한화투자증권 김유혁 연구원이 작성한 한진 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 4Q19 Review: 시장기대치에 부합하는 실적
▶ 택배와 하역 중심의 실적개선 지속될 전망
▶ 투자의견 Buy, 목표주가 42,000원 유지
한진은 지난해 4분기 연결기준 잠정 매출액이 5330억원으로 전년 동기 5292억원 대비 0.7% 늘었다. 같은기간 영업이익은 250억원으로 전년 동기 110억원 대비 127.2% 늘었다.



최근 1개월간 증권사가 예상한 한진의 4분기 연결기준 영업이익 컨센서스는 256억3300만원이다. 같은기간 매출액 컨센서스는 5630억원, 지배지분 순이익은 159억원이다.



현재가 3만1850원 기준 주가순자산배수(PBR)는 0.43배, 자기자본이익률(ROE)은 -3.2%다. 주가수익배수(PER)는 최근 4분기 합산 순이익이 적자를 기록해 음수(-)로 나와 계산하지 않았다.


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[한진] 투자 체크 포인트

기업개요 육운, 하역, 택배, 해운 등 종합 물류 회사
사업환경 ▷ FTA, 글로벌 기업들의 물류 아웃소싱에 따라 국제물류시장은 대형화와 전문화가 진행되고 있음
경기변동 ▷ 경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 국내경기와 수출입 물동량에 직접적인 영향을 받음
주요제품 택배사업 44.27%
물류사업 31.48%
글로벌사업 17.63%
차량종합 10.12%
연결조정 -3.50%
* 수치는 매출 비중
원재료 ▷ 유류 : S-Oil, SK에너지에서 구입
실적변수 ▷ 국내외 물동량 증가 시 수혜
▷ 택배 단가 인상 시 수혜
▷ 국제 유가 하락 시 수혜
리스크 재무건전성 ★★
- 부채비율 182.83%
- 유동비율 84.76%
- 당좌비율 82.59%
- 이자보상배율 1.37%
- 금융비용부담률 3.56%
- 자본유보율 1,231.94%
신규사업 ▷ 진행중인 신규사업 없음

한진의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[한진] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2023.12 2022.12 2021.12
매출액 28,075 28,494 25,041
영업이익 1,225 1,145 994
영업이익률(%) 4.4% 4.0% 4.0%
순이익(연결지배) 261 476 1,587
순이익률(%) 0.9% 1.7% 6.3%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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