삼성증권 임은영 연구원이 작성한 해성디에스 리포트 주요내용은 아래와 같다.
▶ 4 분기 영업이익은 117 억원의 흑자를 기록하며, 시장 기대를 상회.
▶ 전방산업의 가동률 개선에 따라 동사의 매출성장 및 수익성 향상이 나타남 .
▶ 전방산업의 업황 개선을 반영, 2020 년 실적전망을 상향.
▶ 목표주가를 기존 2019 년 기준에서 2020 년으로 변경하고, 목표주가를 23,000 원으로 35% 상향 .
지난 16일 주가는 전일과 동일한 1만8200원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 18.3배, 주가순자산배수(PBR)는 1.52배, 자기자본이익률(ROE)은 8.3%다.
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이 시각 강세업종/테마04.19 15:30
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1
석유 판매
8
▲5.2%
▲6
▼2
0
17,050원
▲2,860원▲20.2%
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윤활유
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4,240원
▲310원▲7.9%
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해운사
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3,220원
▲285원▲9.7%
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자전거/전기자전거
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21,000원
▲3,770원▲21.9%
이 시각 급등주04.19 15:35
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[해성디에스] 최근 종목 뉴스
[해성디에스] 투자 체크 포인트
기업개요 | 자동차용 리드프레임 및 반도체 패키지용 기판(Substrate) 전문 제조업체 |
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사업환경 | ▷ 반도체 시장은 스마트폰 및 기타 전자기기에 대한 교체수요와 웨어러블 디바이스 시장 등의 신규 수요 영향으로 규모가 커지는 추세 ▷ 빅데이터시장 확대에 따라 DRAM시장 성장으로 Wire Bond CSP Substrate 시장규모도 꾸준히 성장할 것으로 전망 |
경기변동 | ▷ 반도체 재료산업은 전방산업인 전자제품 시장의 경기흐름에 연동돼있으며 전자제품 시장은 세계 경기 흐름에 따라 호황과 불황을 반복함 ▷ 대체로 7~10월에 매출이 많고, 11~2월에 매출이 적음 |
주요제품 | 리드프레임 65.73% Package Substrate 34.27% * 수치는 매출 비중 |
원재료 | ▷ 반도체 Substrate (리드프레임, Package Substrate) - CCL : 파나소닉 등에서 매입 - PSR Ink : 한국다이요 등에서 매입 - 구리 : '14년 9804원 → '15년 9267원 → '16년 8260원 → '17년 9454원 → '18년1Q 10061원 → '18년3Q 10216원/kg) - 금 : '14년 2만9142원 → '15년 2만9288원 → '16년 3만1995원 → '17년 3만1554원 → '18년1Q 3만1588원 → '18년2Q 3만1416원 → '18년3Q 3만814원/g) - 은 : '14년 38만8183원 → '15년 35만9437원 → '16년 41만1591원 → '17년 39만7765원 → '18년1Q 36만8605원 → '18년2Q 36만3072원 → '18년3Q 34만8804원 /kg) - 팔라듐, 니켈 *괄호 안은 가격변동 추이 |
실적변수 | ▷ 신학기, 크리스마스, 중국 춘절 등 전자제품 수요 증가시 수혜 |
리스크 | 재무건전성 ★★★ - 부채비율 59.92% - 유동비율 171.57% - 당좌비율 115.24% - 자본유보율 281.03% |
신규사업 | ▷ 전자의료기기용 교체형 스마트 체온계 제품 개발 추진 ▷ 고품질 그래핀 Flake(분말)의 대량 생산 개발 진행 |
해성디에스의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[해성디에스] 한 눈에 보는 투자지표
손익계산서 | 2023.12 | 2022.12 | 2021.12 |
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매출액 | 6,722 | 8,394 | 6,554 |
영업이익 | 1,025 | 2,044 | 863 |
영업이익률(%) | 15.2% | 24.4% | 13.2% |
순이익(연결지배) | 844 | 1,594 | 713 |
순이익률(%) | 12.6% | 19.0% | 10.9% |
(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)