삼성증권, "Trading Buy" 유지..목표가 7%↑ 4만4000원-미래에셋대우

- +
미래에셋대우는 17일 삼성증권에 대한 투자의견을 Trading Buy, 목표가를 4만4000원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 4만1000원 대비 7% 상향했다.

미래에셋대우 정길원 연구원이 작성한 삼성증권 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ FY19 4Q Preview : 조기상환 증대로 가장 선방
▶ 다각화 진전 보이지만, 금융플랫폼 진입에 대한 대응은 미진
지난 16일 주가는 전일대비 0.66% 상승한 3만8150원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 10.0배, 주가순자산배수(PBR)는 0.70배, 자기자본이익률(ROE)은 7.0%다.

[바로가기] 실시간 종목뉴스 전체보기
http://bit.ly/2XrAuGJ_itoozanews

이 콘텐츠는 아이투자와 씽크풀이 공동개발한 로봇뉴스 알고리즘에 따라 작성한 기사입니다.

<©가치를 찾는 투자 나침반, 아이투자(www.itooza.com) 무단전재 및 재배포금지>

[삼성증권] 투자 체크 포인트

기업개요 수탁 수수료 기준 국내 1위 증권사
사업환경 ▷ 국내 금융투자업계는 낮은 진입장벽으로 경쟁이 치열함. 이에 따라 위탁매매 수수료율이 낮아짐
▷ 자본시장통합법 통과로 금융회사의 업종간 업무영역 파괴가 가속화됨
▷ 퇴직연금 시장이 점차 확대되는 추세임
▷ 위탁수수료수익에서 종합자산관리수익으로 전환하는 중
경기변동 경기에 따라 실적 영향을 받는 산업으로 종합주가지수, 금리 등에 영향을 받음
주요제품 유가증권평가및처분이익 75.72%
외환거래이익 8.80%
이자수익 7.22%
수수료수익 6.42%
배당금수익 1.78%
* 수치는 매출 비중
원재료 [자금조달 내역]
▷ 자본금 (1.4%)
▷ 채무상품부채 (27.5%)
▷ 환매조건부매도 (33.7%)
▷ 고객예수금 (11.6%)
*괄호 안은 자금조달 비중
실적변수 ▷ 종합주가지수 상승시 수혜
▷ 주식시장 거래대금 증가시 수혜
▷ 기준금리 인하시 보유 채권가격 상승, 차입금리 하락해 수혜
리스크 재무건전성 ★★★
- 부채비율 1,037.19%
- 자본유보율 1,184.20%
신규사업 ▷ 진행 중인 신규사업 없음

삼성증권의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[삼성증권] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2023.9 2022.12 2021.12
매출액 102,519 134,869 98,095
영업이익 7,434 5,781 13,087
영업이익률(%) 7.3% 4.3% 13.3%
순이익(연결지배) 5,552 4,224 9,653
순이익률(%) 5.4% 3.1% 9.8%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

아이투자

저작권자아이투자TEL02) 723-9093

Powered by (주) 한국투자교육연구소