메리츠종금증권 민사영 연구원이 작성한 고려아연 리포트 주요내용은 아래와 같다.
▶ 4Q19 실적은 환율 효과로 컨센서스 하회할 것
▶ 아연과 연 가격 약세를 고려하면 2020~2021년에 대한 시장의 눈높이는 높음
▶ 달러 약세를 전망하기에 은 가격의 강세는 당분간 지속될 것으로 전망
▶ 그럼에도 아연과 연 가격의 하락으로 7,000~8,000억원대의 실적은 유지
▶ 투자의견 Hold, 적정주가 500,000원 유지
이날 오전 9시 20분 현재 고려아연 주가는 전일대비 0.60% 상승한 41만8500원이다. 현재가 기준 주가수익배수(PER)는 13.5배, 주가순자산배수(PBR)는 1.19배, 자기자본이익률(ROE)은 8.8%다.
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이 시각 강세업종/테마04.19 15:30
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석유 판매
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▲5.2%
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17,050원
▲2,860원▲20.2%
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윤활유
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자전거/전기자전거
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이 시각 급등주04.19 15:35
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[고려아연] 최근 종목 뉴스
[고려아연] 투자 체크 포인트
기업개요 | 영풍그룹 계열의 아연, 연 등을 제조·판매하는 종합비철금속 제련회사 |
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사업환경 | ▷ 아연, 납, 금, 은은 광법위한 산업을 전방산업으로 가짐. ▷ 현대·기아차 글로벌 점유율 상승으로 아연과, 납 수요가 꾸준히 늘고 있는 추세 ▷ 금과 은은 전통적인 귀금속 용도뿐 아니라 전자전기 수요가 꾸준히 늘고 있는 추세 |
경기변동 | ▷ 경기 변동 상대적으로 둔감. 자동차 판매량, 국제 금·은 시세에 직접적인 영향을 받음 |
주요제품 | 아연 38.08% 은 22.69% 연 16.55% 기타 11.77% 금 10.92% * 수치는 매출 비중 |
원재료 | ▷ 아연정광 (44%) : 아연제련 원료 ▷ 연정광 (56%) : 연제련 원료 * 괄호 안은 매입 비중 |
실적변수 | ▷ 자동차, IT 기기 판매량 증가시 수혜 ▷ 금, 은 국제시세 상승시 수혜 |
리스크 | 재무건전성 ★★★★★ - 부채비율 33.38% - 유동비율 277.21% - 당좌비율 87.28% - 이자보상배율 126.64% - 금융비용부담률 0.08% - 자본유보율 7,821.95% |
신규사업 | ▷ 진행 중인 신규사업 없음 |
고려아연의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[고려아연] 한 눈에 보는 투자지표
손익계산서 | 2023.12 | 2022.12 | 2021.12 |
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매출액 | 97,045 | 112,194 | 99,768 |
영업이익 | 6,599 | 9,192 | 10,961 |
영업이익률(%) | 6.8% | 8.2% | 11.0% |
순이익(연결지배) | 5,273 | 7,806 | 8,068 |
순이익률(%) | 5.4% | 7.0% | 8.1% |
(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)