현대해상, "보유" 유지..목표가 8%↓ 2만7500원-케이프證

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케이프투자증권은 22일 현대해상에 대한 투자의견을 보유, 목표가를 2만7500원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 3만원 대비 8% 하향했다.

케이프투자증권 김도하 연구원이 작성한 현대해상 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 당기순이익 4Q19 81억원 (+403% YoY), 2020년 2,411억원 (-1% YoY) 전망
▶ 저점 다지는 중이나 상승 모멘텀도 제한적
지난 21일 주가는 전일대비 0.62% 하락한 2만4000원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 8.5배, 주가순자산배수(PBR)는 0.44배, 자기자본이익률(ROE)은 5.2%다.

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[현대해상] 투자 체크 포인트

기업개요 국내 2위권의 대형 손해보험사
사업환경 ▷ 리스크 보장에 대한 인식이 강화되어 장기보험을 중심으로 성장을 지속할 전망
▷ 공적 성격을 지니고 있는 특성상, 감독당국의 엄격한 규제를 적용받고 있음
경기변동 ▷ 경기 변동에 둔감한 산업
주요제품 보험료수익 78.15%
외환거래이익 5.37%
재보험금수익 5.05%
이자수익 4.57%
기타영업수익 4.19%
* 수치는 매출 비중
원재료
실적변수 ▷ 보험 가입자 증가시 수혜
▷ 손해율 하락시 수혜
▷ 동절기·자연재해 발생시 실적 악화
▷ 금융 시장 안정시 수혜
리스크 재무건전성 ★★★
- 부채비율 1,047.11%
- 자본유보율 10,295.47%
신규사업 ▷ 진행중인 신규사업 없음

현대해상의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[현대해상] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2023.9 2022.12 2021.12
매출액 120,959 203,844 188,422
영업이익 9,060 8,080 6,393
영업이익률(%) 7.5% 4.0% 3.4%
순이익(연결지배) 6,626 5,746 4,326
순이익률(%) 5.5% 2.8% 2.3%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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