상상인증권 하태기 연구원이 작성한 서흥 리포트 주요내용은 아래와 같다.
▶ 하드캡슐, 소프트캐슐, 건식이라는 시대에 맞는 사업포트폴리오 구축
▶ 영업실적은 고성장, 수출도 큰 폭 증가 → 2020년에 기업가치가 확실히 증가한다
▶ 건식의 길목을 지키는 기업, 매수 후 장기보유가 맞다. 목표주가 46,000원으로 상향 조정
지난 22일 주가는 전일대비 1.23% 상승한 3만7150원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 12.4배, 주가순자산배수(PBR)는 1.46배, 자기자본이익률(ROE)은 11.8%다.
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이 시각 강세업종/테마04.18 15:31
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조선사
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전력기기
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이 시각 급등주04.18 15:35
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[서흥] 최근 종목 뉴스
[서흥] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 국내 1위 의약품 하드캡슐 제조사로 의약품 및 건강기능식품 OEM 생산 |
|---|---|
| 사업환경 | ▷ 제약 및 건강기능식품산업의 성장으로 의약용 캡슐 수요는 꾸준히 증가할 것으로 전망 ▷ 국내 하드캡슐 시장의 95%를 차지하고 있어 국내 상당수 제약회사들에 납품 |
| 경기변동 | ▷ 의약품 시장은 경기 변동에 둔감 ▷ 건강기능식품 시장은 경기 변동, 생활 수준, 라이프 사이클에 영향을 받음 |
| 주요제품 | 캡슐(건강기능식품) 39.77% 캡슐(하드캡슐) 28.76% 원료(젤라틴 등) 17.47% 캡슐(의약품) 10.39% 캡슐(상품) 1.90% * 수치는 매출 비중 |
| 원재료 | ▷ 젤라틴 : (주)젤텍 및 미국, 유럽 등에서 매입 (kg당 14년 1만1068원 → 15년 1만454원 → 16년 9765원 → 17년 9876원 → 18년1Q 7462 → 18년2Q 6942원 → 18년3Q 7136원) ▷ 하이드 (48.2%, 14년 258원 → 15년 272원 → 16년 276원 → 17년 197원 → 18년1Q 177원 → 18년2Q 171원 → 18년3Q 166원) * 괄호 안은 매입 비중 및 내수 가격 추이 |
| 실적변수 | ▷ 제약·건강식품산업 호황시 수혜 |
| 리스크 | 재무건전성 ★★ - 부채비율 99.59% - 유동비율 121.57% - 당좌비율 61.70% - 이자보상배율 9.67% - 금융비용부담률 1.13% - 자본유보율 6,910.50% |
| 신규사업 | ▷ 진행 중인 신규사업 없음 |
서흥의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[서흥] 한 눈에 보는 투자지표
| 손익계산서 | 2023.12 | 2022.12 | 2021.12 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 5,946 | 6,350 | 5,967 |
| 영업이익 | 430 | 620 | 696 |
| 영업이익률(%) | 7.2% | 9.8% | 11.7% |
| 순이익(연결지배) | 61 | 340 | 537 |
| 순이익률(%) | 1.0% | 5.4% | 9.0% |
(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)