삼성증권 백재승 연구원이 작성한 GS건설 리포트 주요내용은 아래와 같다.
▶ 발표실적 vs 컨센서스: 4Q19 연결기준 영업이익은 1,809억 원으로, 컨센서스 부합. 2020년은 연결대상 자회사 실적 개선으로 연결실체 이익 보전 노력 기대
▶ BUY 투자의견 유지: 1) GS Inima 지분 확장 및 브라질 법인 인수, 2) 자이S&D 상장, 3) 포항 폐배터리 재활용 사업 투자, 4) 해외 모듈러 업체 인수 등 동사의 최근 행보는 신사업 발굴에 초점. 당장 이익 성장을 담보하진 않겠지만, 풍부한 투자여력을 바탕으로 중장기 성장성 확보 노력으로 해석
지난 31일 주가는 전일대비 2.95% 하락한 2만8000원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 4.2배, 주가순자산배수(PBR)는 0.56배, 자기자본이익률(ROE)은 13.6%다.
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이 시각 강세업종/테마04.25 15:30
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이 시각 급등주04.25 15:33
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[GS건설] 최근 종목 뉴스
[GS건설] 투자 체크 포인트
기업개요 | 우리나라 대표 건설사로, GS그룹 소속 |
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사업환경 | ▷ 세계 경제 침체 속에서도 고유가로 중동 중심 해외 플랜트 사업부 성장 ▷ 경제성장 속도 둔화와 주택보급률 상승으로 국내 건설업도 성숙사업으로 변화 ▷ 건설업은 내수 경기부양의 유력한 수단으로 정부의 간접적인 지원을 받음 |
경기변동 | ▷ 건설은 국내 부동산 경기에 따라 호황, 불황이 반복 ▷ 해외 플랜트는 원유가와 중동 경기에 영향을 받음 |
주요제품 | * 수치는 매출 비중 |
원재료 | ▷ 철근 (9.6%) ▷ 레미콘 (12.8%) ▷ 전선 (1.7%) ▷ 토건기타 (58.4%) ▷ 플랜트기자재 (17.2%) * 괄호 안은 매입 비중 |
실적변수 | ▷ 정부의 건설·토목 예산 규모와 부동산 규제 ▷ 주택 미분양 하락시 수혜 ▷ 원유가 상승시 수혜 |
리스크 | 재무건전성 ★★★ - 부채비율 217.80% - 유동비율 125.00% - 당좌비율 88.56% - 이자보상배율 6.10% - 금융비용부담률 1.06% - 자본유보율 1,027.38% |
신규사업 | ▷ 진행중인 신규사업 없음 |
GS건설의 정보는 2023년 01월 17일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[GS건설] 한 눈에 보는 투자지표
손익계산서 | 2023.12 | 2022.12 | 2021.12 |
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매출액 | 134,367 | 122,992 | 90,366 |
영업이익 | -3,879 | 5,548 | 6,465 |
영업이익률(%) | -2.9% | 4.5% | 7.2% |
순이익(연결지배) | -4,819 | 3,393 | 4,085 |
순이익률(%) | -3.6% | 2.8% | 4.5% |
(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)