[퀵리포트] 효성화학, "매수" 유지..목표가 20%↓ 16만원-하나금투

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[아이투자 뉴스봇 기자]하나금융투자는 3일 효성화학에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 16만원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 20만원 대비 20% 하향했다.

하나금융투자 윤재성 연구원이 작성한 효성화학 리포트 주요내용은 아래와 같다.


▶ 4Q19 영업이익 컨센 33% 하회. 일회성 손실 영향이 커
▶ 1Q20 영업이익 전분기 대비 추가 둔화 예상
▶ 1Q20은 확실한 실적 바닥. 최근 프로판 안정화도 나타나





지난 31일 주가는 전일대비 2.48% 하락한 11만8000원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 5.1배, 주가순자산배수(PBR)는 0.82배, 자기자본이익률(ROE)은 16.0%다.

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[효성화학] 투자 체크 포인트

기업개요 효성에서 화학 사업 부문 분할
사업환경 ▷ 대면적 디스플레이와 OLED 시장 성장에 따른 성장 기대
경기변동 ▷ 국제유가와 세계 경기 변동에 민감
주요제품 ▷ PP, TPA, Nylon Film, PET Film 등(100%)
* 괄호 안은 매출 비중
원재료 ▷ 프로필렌
▷ PX
▷ Nylon Chip
▷ PET Chip
실적변수 ▷ 유가 상승시 주요 원재료 가격 강세
리스크 ▷ 재무 건전성: ★ (개별)
- 부채비율 253%, 유동비율 53%
- 자산 대비 차입금 비중 58%
- 이자보상배율 3배
신규사업 ▷ 진행 중인 신규사업 없음

효성화학의 정보는 2020년 01월 17일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[효성화학] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2019.12 2018.12
매출액 18,131 11,168 0
영업이익 1,582 639 0
영업이익률(%) 8.7% 5.7% 0%
순이익(연결지배) 878 204 0
순이익률(%) 4.8% 1.8% 0%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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