대신증권은 지난 30일 원익QnC에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 2만1000원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 1만6000원 대비 31% 상향했다.
대신증권 이수빈 연구원이 작성한 원익QnC 리포트 주요내용은 아래와 같다.
▶ 투자의견 매수 유지, 목표주가 21,000원 32% 상향
▶ 19년 4분기 실적: 국내 쿼츠 부문 고객사 다변화 효과가 발휘되다
▶ 모멘티브 쿼츠 사업부 분할 완료, 1분기부터 연결로 인식
원익QnC는 지난해 3분기 연결기준 매출액이 629억9566만원으로 전년 동기 678억1131만원 대비 7.1% 감소했다. 같은기간 영업이익은 62억8527만원으로 전년 동기 114억3590만원 대비 45% 줄었다. 지배지분 순이익은 22억7805만원으로 전년 동기 79억4915만원 대비 71.3% 감소했다.
최근 1개월간 증권사가 예상한 원익QnC의 4분기 연결기준 영업이익 컨센서스는 90억2500만원이다. 같은기간 매출액 컨센서스는 692억5000만원, 지배지분 순이익은 11억원이다.
현재가 1만5700원 기준 주가순자산배수(PBR)는 2.06배, 자기자본이익률(ROE)은 -0.2%다. 주가수익배수(PER)는 최근 4분기 합산 순이익이 적자를 기록해 음수(-)로 나와 계산하지 않았다.
이 시각 강세업종/테마03.28 15:30
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1
풍력에너지
5
▲4.9%
▲4
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0
1,125원
▲113원▲11.2%
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2
반도체 장비 - 후공정(조립)
17
▲4.1%
▲14
▼2
1
1,570원
▲362원▲30.0%
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3
반도체 - 검사
19
▲3.7%
▲16
▼2
1
2,625원
▲605원▲30.0%
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4
저가항공사
6
▲3.2%
▲6
▼0
0
12,850원
▲830원▲6.9%
이 시각 급등주03.28 15:31
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[원익QnC] 최근 종목 뉴스
[원익QnC] 투자 체크 포인트
기업개요 | 반도체 공정용 석영제품(쿼츠 웨어) 국내 1위 제조사로 반도체 및 LCD용 세라믹스도 생산중 |
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사업환경 | ▷ 스마트기기 보급 확대는 메모리 수요 증가에 기여하고 있음 ▷ 반도체 부품사들은 주요 매출처인 삼성전자와 하이닉스에 대한 의존도가 높음 |
경기변동 | ▷ 경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업. 고객사의 반도체 생산량에 직접적인 영향을 받음 |
주요제품 | 쿼츠 89.19% 세정 12.23% 세라믹스 3.51% 기타 0.52% 내부거래 -5.45% * 수치는 매출 비중 |
원재료 | ▷ 쿼츠 (한국 60.6%, 대만 12.7%, 독일 8%) : 반도체용 석영유리 ▷ 세라믹스 외 (4.4%) * 괄호 안은 매입 비중 |
실적변수 | ▷ 고객사 반도체 생산량 증가시 매출 확대 |
리스크 | 재무건전성 ★★★ - 부채비율 110.42% - 유동비율 158.55% - 당좌비율 90.89% - 이자보상배율 17.00% - 금융비용부담률 1.10% - 자본유보율 2,297.41% |
신규사업 | ▷ 진행 중인 신규사업 없음 |
원익QnC의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[원익QnC] 한 눈에 보는 투자지표
손익계산서 | 2023.12 | 2022.12 | 2021.12 |
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매출액 | 8,059 | 7,832 | 6,241 |
영업이익 | 830 | 1,151 | 868 |
영업이익률(%) | 10.3% | 14.7% | 13.9% |
순이익(연결지배) | 381 | 538 | 588 |
순이익률(%) | 4.7% | 6.9% | 9.4% |
(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)