삼성증권 한영수 연구원이 작성한 현대건설기계 리포트 주요내용은 아래와 같다.
▶ 발표실적 vs 컨센서스: 4분기 영업이익(69억원)은 시장 기대를 크게 하회. 일회성 보증수리비(93억원)가 발생한 가운데, 매출 부진에 따른 고정비 부담과 Mix악화 영향이 생각보다 컸기 때문. 세전이익도 일회성 비용(개발비 상각 등)으로 적자 전환.
▶ 이익전망 하향: 1)부진한 실적, 2)최근 해외 경쟁사에서 제기된 예상보다 강력한 미주지역 수요둔화 우려, 3)중국시장에서의 경쟁심화를 반영하여, 내년 이익전망을 하향. 목표주가 역시 31,300원으로 하향(해외사 대비 10% 할인된 ‘20년 P/E 9.7배 적용)
4일 주가는 전일대비 2.28% 하락한 2만5750원으로 마감했다. 4일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 8.5배, 주가순자산배수(PBR)는 0.40배, 자기자본이익률(ROE)은 4.7%다.
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이 시각 강세업종/테마04.25 15:30
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이 시각 급등주04.25 15:33
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[HD현대건설기계] 최근 종목 뉴스
[HD현대건설기계] 투자 체크 포인트
기업개요 | 현대중공업에서 분사한 건설장비 업체로, 굴삭기와 지게차가 주요 제품 |
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사업환경 | ▷ 건설기계 산업은 구조조정이 끝난 뒤 다시금 성장 사이클에 접어듦 ('17년 4월 IR자료) |
경기변동 | ▷ 국내외 경기 흐름에 영향을 받는 대표적인 경기민감 산업 |
주요제품 | 건설기계 85.10% 부품외 8.31% 산업차량 6.59% * 수치는 매출 비중 |
원재료 | ▷ Excavator 부품 (61.3%) ▷ Wheel Loader 부품 (9.5%) ▷ Fork Lift 부품 (23.6%) ▷ 기타 (5.6%) * 괄호 안은 매입 비중 |
실적변수 | ▷ 다양한 글로벌 업체들과 경쟁체제를 구축하고 있어 환율변동에 따른 가격경쟁력 변화 |
리스크 | 재무건전성 ★ - 부채비율 119.51% - 유동비율 176.81% - 당좌비율 107.01% - 이자보상배율 6.16% - 금융비용부담률 0.81% - 자본유보율 1,261.93% |
신규사업 | ▷ 진행 중인 신규 사업 없음 |
HD현대건설기계의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[HD현대건설기계] 한 눈에 보는 투자지표
손익계산서 | 2023.12 | 2022.12 | 2021.12 |
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매출액 | 38,250 | 35,156 | 32,843 |
영업이익 | 2,572 | 1,706 | 1,607 |
영업이익률(%) | 6.7% | 4.9% | 4.9% |
순이익(연결지배) | 1,394 | 1,115 | 1,135 |
순이익률(%) | 3.6% | 3.2% | 3.5% |
(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)