흥국증권은 지난 3일 효성티앤씨에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 24만원으로 제시했다.
흥국증권 전우제 연구원이 작성한 효성티앤씨 리포트 주요내용은 아래와 같다.
▶ 2019년초 기대치 크게 상회
▶ 4Q19 영업이익 836억원. 컨센 +10% 상회
효성티앤씨는 지난해 4분기 연결기준 잠정 매출액이 1조4705억원으로 전년 동기 1조3870억원 대비 6% 늘었다. 같은기간 영업이익은 836억1500만원으로 전년 동기 413억7200만원 대비 102.1% 늘었다. 지배지분 순이익은 368억6900만원으로 전년 동기 61억1400만원 대비 503% 늘었다.
최근 1개월간 증권사가 예상한 효성티앤씨의 4분기 연결기준 영업이익 컨센서스는 760억5000만원이다. 같은기간 매출액 컨센서스는 1조4781억원, 지배지분 순이익은 331억원이다.
현재가 17만7500원 기준 주가수익배수(PER)는 12.3배, 주가순자산배수(PBR)는 1.65배, 자기자본이익률(ROE)은 13.4%다.
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[효성티앤씨] 최근 종목 뉴스
[효성티앤씨] 투자 체크 포인트
기업개요 | 효성에서 섬유/무역 사업 부문 분할 |
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사업환경 | ▷ 섬유산업은 중간재를 생산/공급하는 산업으로 공급 안정성, 품질, 고객과의 관계가 중요함 ▷ 무역부문은 인도, 이란 등 신흥시장으로 상권 확대 중 |
경기변동 | ▷ 섬유부문은 시황 변화에 따른 수요 변화가 있으나 지속적인 성장세를 보임 ▷ 무역부문은 국제 금리 및 환율 변동에 매우 민감 ▷ 철광석, 니켈, 석탄, 원유 등 원자재 가격 변동에 영향을 받음 |
주요제품 | 섬유 74.20% 무역 등 58.88% 연결조정 -33.08% * 수치는 매출 비중 |
원재료 | ▷ PTMG, MDI, 카프로락탐, BDO |
실적변수 | ▷ 세계 각국간 교역 조건 완화시 무역 확대 |
리스크 | 재무건전성 ★★★ - 부채비율 209.98% - 유동비율 106.09% - 당좌비율 68.51% - 이자보상배율 22.88% - 금융비용부담률 0.36% - 자본유보율 5,673.05% |
신규사업 | ▷ 진행중인 신규사업 없음 |
효성티앤씨의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[효성티앤씨] 한 눈에 보는 투자지표
손익계산서 | 2023.12 | 2022.12 | 2021.12 |
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매출액 | 75,269 | 88,827 | 85,960 |
영업이익 | 2,134 | 1,236 | 14,237 |
영업이익률(%) | 2.8% | 1.4% | 16.6% |
순이익(연결지배) | 932 | 116 | 7,704 |
순이익률(%) | 1.2% | 0.1% | 9.0% |
(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)